خبر
در گروه سنگ آهن
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۵:۵۹ در این گروه حقیقت امر انتظار ما از گزارش های سنگ آهن بیشتر بود ولی هم کچاد و هم کگل ما را ناامید کردند البته ماهیت نحوه گزارش دهی آنها این است که ابتدای سال هر طوری شده بودجه را حداقلی می گیرند ولی این نحوه اعلام سود نیز عجیب بود . در کگل امیدواری به بودجه این شرکت زیاد است ولی فقط یک رشد ۲% در بودجه شرکت می بینیم و سود از ۳۰۹ به ۳۱۵ ریال رسیده است . سهم دلار را ۳۸۵۰ محاسبه کرده و متوسط نرخ فروش شمش که مبنای قیمتی اوست را هم ۱۳۶۶۰ گرفته که عدد نرمالی است . رشد خوبی نزدیک به ۲۰% در فروش داریم ولی چه در بهای تمام شده و چه در هزینه های مالی رشد غیر منتظره ای را شاهدیم . انتظاز از کگل هم کمی بیشتر بود . با این که سهم می ارزد ولی به نظر سهم در این حوالی فعلاً در جا بزند مگر قیمت دلار ناگهان رشد کند .
در معادن بازخدا پدرش ر بیامرزد تعدیل منفی نداد ولی تا بقیه رشد نکنند از رشد او نیز خبری نیست با این حال گزارش ابتدای کار بدی نداشت با اعلام بودجه کچاد و کگل تکلیف ومعادن هم روشن شد انتظار نبود وقتی انها رشد خاصی در سود ندارند فملی هم کاهش سود زده است ومعادن رشد سود اعلام کند . ولی با این حال او مثل مرد ایستاد و سود ۱۴۸ ریالی سال ۹۵ را به ۱۵۰ ریال رساند و سود سال ۹۶ را نیز ۱۵۳ریال اعلام کرد . به نظر ومعادن قابلیت های تعدیل سود را دارد و از همه مهم تر با رشد سود احتمالی در سه سهم کچاد کگل فملی سهم تعدیل می زند .
به نظر ومعادن باردیگر ۱۳۰۰ و کگل زیر ۲۰۰۰ را اگر لمس کند برای خرید قیمت های بسیار جذابی خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۵
