خبر
در گروه رایانه نیز …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۸ در گروه رایانه نیز گزارش ها جالب بود مداران و مفاخر را خوب می خرند ولی هر دو گزارش معمولی دارند . در مفاخر اطلاعات خیلی زیادی از این سهم نداریم ولی افت قیمت بالایی ر داشته است . سود ۱۷۴ ریالی را در سال ۹۵ تاکید کرده و سود سال ۹۶ را با رشدی ۱۸% ۲۰۵ ریال اعلام نموده است . سهم با وجود کاهش ۱۸% سود عملیاتی با رشد سود غیر عملیاتی تعدیل و رشد سود سال ۹۶ را رقم زده است . در مداران نیز سهم در گزارش خود در سال ۹۵ روی سود ۳۰۱ ریالی تاکید کرده بود که در گزارش سود سال ۹۶ نیز سود را همان ۳۰۱ ریال برای سال ۹۵ در نظر گرفته است . در سود سال ۹۶ اما با اندکی کاهش که نزدیک به ۶% سود به ۲۸۳ ریال رسیده است . سهم می توانست رشد بهتری در سود داشته باشد چرا که سود عملیاتی با رشد ۸% مواجه شده بود ولی عدم درامد های متفرقه عاملی برای افت سود شده و البته این افت سود نیز اندک است و خیلی نیست
ولی از ان سو گزارش های رانفور و آپ را با هم مرور می کنیم . واقعاً رانفور یکی از بهترین و بی دردسر ترین سهم های بازار است ولی نه برای نوسان گیری . سهم سود هر سهم خود را در سال ۹۵ مبلغ ۲۰۳۶ ریال گرفته بود اولین حرکت این است که این سود را در سال ۹۶ به ۲۲۰۰ ریال برای سال ۹۵ رسانده است و بعد برای سال ۹۶ نیز با رشدی ۴% سود به ۲۲۷۹ ریال رسیده است . جالب است سود تلفیقی رانفور نیز ۲۵۲۹ ریال پیش بینی شده که نشان از ارزندگی سهم در سود اوری را دارد . البته رانفور همیشه سود را ابتدا کم ودر طول دوره تعدیل می دهد . به نظر به زودی یک رالی ۲۰% را در رانفور شاهدیم
ولی سورپرایز این گروه که بازار به راحتی از کنار ان گذشته آپ است . واقعاً توصیه ما این است این سهم را در این قیمت ها خریده و در پرتفوی میان مدت خود داشته باشید . سهم به تازگی تعدیل سود سال ۹۵ را زد و سود را به ۲۰۰۳ ریال رساند که در سود سال ۹۶ نیز این سود را تاکید کرده است . ولی در نهایت با رشدی ۱۸% در سود سال ۹۶ که ناشی از رشد درامد های شرکت است سود را به ۲۳۶۲ ریال رسانده است که به نظر با این سود باید بازار توجه بیشتری به این سهم داشته باشد . رشد جالب توجه و باور نکردنی ۲۹% در درامد و رشد ۱۸% سود عملیاتی نشان از بنیه قوی این شرکت و احتمال تعدیلات مثبت بعدی را دارد . از دید ما سهم در قیمت های کگمتر از ۱۸۰۰ ریال نباید باشد و یک فرصت رشد سود ۲۰% در سهم فراهم است ولی سرعت کمی دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۵
