خبر
در نماد بترانس …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۱ در مورد این سهم به نظر گزارش خیلی خوبی را نداده است . کمی به عقب برگردیم و بترانس را زیر نظر بگیریم . ترانس ۳ ماهه نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان فروش داشت ، ۱۶ میلیارد سود عملیاتی و به سود غیر عملیاتی کاری نداریم در مجموع ۷۳۹ ریال سود پیش بینی کرده بود که تحقق ان ضعیف بود . در ۶ ماهه یک تحول شگرف در فروش روی داده است و به ۱۴۰ میلیارد تومان فروش در ۳ ماهه دوم رسیده است . البته باید گفت فروش ۱۰۰۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت از موجودی کالای دوره ۳ ماهه باعث این جهش فروش شده است . سود عملیاتی نیز ۳ برابر شده و از ۱۶ به ۴۶ میلیارد در ۳ ماهه دوم رسیده است . فروش ۷۸ میلیارد تومان در اذر ماه جالب است جمع فروش در ۹ ماهه به ۳۱۲ میلیارد تومان رسیده است . که تنها ۱۰۰ میلیارد فروش داشته در ۳ ماهه سوم و این عدد خوبی نیست و از ۳ ماهه دوم کمتر است . سود عملیاتی اما در ۳ ماهه سوم ۲۶۷ میلیارد ریال بود که نشان از رشد حاشیه سود عملیاتی به فروش است ولی بازهم از انتظارات کمتر بود و در نهایت در ۹ ماهه تنها ۶۶% از سود عملیاتی پیش بینی شده را محقق کرد . اما سراغ گزارش دی ماه بترانس متوسط فروش ۳ ماهه سوم در بترانس بیش از ۳۳ میلیارد تومان است ولی در دی ماه تنها ۲۱ میلیارد تومان فروش زده است . به خصوص در ترانسفورماتور فوق توزیع که در حال حاضر نشان می دهد بیش از ۵۰۰ مگا ولت امپر موجودی دارد . باید دید چه می کند وضعیت فروش در ۲ ماهه اخر سال بسیار سخت است و ممکن است از نظر عملیاتی یک تعدیل منفی بدهد .
مثبت های اخیر را خیلی درک نمی کنیم مگر غیر عملیاتی باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ بهمن ۹۵
