خبر
در نماد زاگرس …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۹ در زاگرس در میانه های بازار بود که گزارش دی ماه سهم آمد . سهم در دی ماه با مقدار فروش ۳۵۱ هزار تن که بخشی از ان از موجودی ماه های گذشته است با نرخ بیش از ۱۴ میلیون ریال نشان می دهد حدود ۳۶۰ دلار متانول را فروخته است . جمع فروش به به عدد باور نکردنی ۵۰۰ میلیارد رسیده است گزارش اذر ماه میانگین فروش بالای ۳۱۰ دلار بوده و تا ۳۳۰ هم رفته است ۲۷۷ میلیارد تومان فروش داشته است . زاگرس با حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان فروش در ۱۰ ماهه ۹۲% بودجه فروش خود را محقق کرده سهم با ای گزارش صف خرید شد ولی غروب بود که همه چیز را تکمیل کرد و یک تعدیل بسیار خوب ۴۴% را روانه بازار کرد . زاگرس سود هر سهم خود را که ۲۵۸۹ ریال بود با ۴۴% تعدیل مثبت به ۳۷۳۵ ریال رسانده است. سهم حتی ریسک مبین را هم در دل خود خنثی کرد و در گزارش اخیر اورده است .
زاگرس در دلایل تعدیل مثبت خود نوشته است که افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش بینی قبلی بدلیل افزایش نرخ فروش صادراتی وهمچنین افزایش ۷۰ هزار تنی تولید و فروش متانول وافزایش نرخ تبدیل ارز می باشد .
-افزایش قیمت تمام شده کالای فروش رفته نسبت به پیش بینی قبلی بدلیل افزایش ۷۰٫۰۰۰تنی تولید وفروش متانول میباشد .-هزینه های عملیاتی شامل مبلغ۱٫۲۴۶میلیار ریال ذخیره جهت صورتحسابهای سنوات قبل شرکت پتروشیمی مبین در رابطه با دیماند وتعدیلات نرخ ارز مرجع به مبادله ای و۳۷۷میلیارد ریال ذخیره جهت مطالبات راکد وسنواتی ومبلغ ۳۹۷میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر مطالبات ارزی میباشد . در سوی دیگر نوشته است -خالص سایر در امدها وهزینه های غیرعملیاتی عمدتا شامل ۷۱۶میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای توافق نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده ومبلغ ۱۸۲میلیار ریال مربوط به سود سپرده و سود حاصل از تسعیر میباشد .
نکته ای خیلی جالب است زاگرس برای ۳ ماهه پیش رو به طور متوسط بیش از ۵۰۰ ریال هر ماه سود در نظر گرفته است یعنی به مفروضات فعلی اگر همین شرایط بماند سود سال ۹۶ زاگرس ۶۰۰۰ ریال هم می تواند بشود . تازه در پیش بینی جدید نرخ دلار را ۳۷۵۰ گرفته است و می تواند افزایش مجدد را باردیگر داشته باشد .
سهم متوقف است و به نظر قیمت های ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ ریال قیمت بازگشایی احتمالی سهم خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ بهمن ۹۵
