خبر
در گروه دارو نیز …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۴ در مورد این گروه به بررسی چند نماد می پردازیم زهراوی یکی از سهم های خوب گروه داروست ولی با قیمت بالا . در ۳ ماهه ۷۵۲ م ریال فروش زده است از ۲۷۱۰ ریال سود پوشش مناسب ۲۵% را دداشت . همان مقطع مورد توجه بازار بود . در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۷۵۴ م ریال رسید یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۰۰۲ م ریال بود . بازهم رشد فروش . در مهر ماه فروش ۲۶۱ و در ابان ۳۵۲ م ریال شد . در مجموع ۶۱۴ م ریال فروش در ۲ ماه مهر و ابان زده و در نهایت در ۹ ماهه با فروش ۲۶۷۵ میلیارد ریالی که کمی از ۳ ماهه دوم کمتر است به سود ۲۱۶۷ ریالی رسیده است یعنی نزدیک به ۸۰% پوشش سود سود شرکت همان ۲۷۴۳ ریال است. در دی ماه فروش برابر ۳۵ میلیارد تومان بوده که از میانگین ۳ ماهه سوم و دوم و اول هم بیشتر است . بهنظر زهراوی اندک تعدیل را در ۱۲ ماهه می دهد
دجابر هم در دی ماه ۲۸ میلیارد فروش داشته در حالی که فروش میانگین ۳ ماهه سوم از ۲۵ میلیارد فراتر نرفته است . عدد خوبی برای دی ماه شرکت است . پیش ازاین در مورد گزارش شرکت گفته شده بود در دجابر یکی از سهم های خوب با پی به ای منطقی دجابر است . به این سهم امید زیاد است ببینیم چه کرده است . از ابتدا یک بار دیگر روند دجابر را مرور می کنیم در ۳ ماهه ۴۷۵ میلیارد ریال فروش داشت در ۶ ماهه این عدد به ۱۰۰۹ میلیارد ریال رسید . یعنی ۵۳۴ میلیارد ریال در ۳ ماهه دوم فروش داشته است . افزایش نرخ ها در جابر ملموس بود و در مهر ماه ۲۷۳ م ریال فروش داشت در آبان نیز افزایش نرخ ها رخ داده است ولی فروش کمتر است و به ۲۱۸ م ریال رسیده است . در مجموع در این دو ماه ۴۹۲ م ریال فروش داشته است به اندازه کل ۳ ماهه اول و تقریباً ۳ ماهه دوم فروش زده است در آذر ماه فروش به ۲۴۳ میلیارد ریال رسید یعنی در ۳ ماهه سوم ۷۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است . در این سهم در ۹ ماهه سود عملیاتی ۷۵% پوشش داده شده و در مجموع روی همان سود ۲۱۹۰ ریالی تاکید شده است . گزارش نرمالی است و به نظر با رشد پی به ای سهم باید رشد کند .
در نماد داسوه یکی از سهم های بسیار خوب گروه دارو به شمار می رود قیمت منطقی هم دارد . شرکت برنامه افزایش سرمایه را نیز دارد و برای میان مدت بد نیست . ۳ ماهه ۴۴۸ ریال فروش محقق کرده بود . در ۶ ماهه این عدد به ۱۰۸۵ رسید که با پشرفتی شگرف در ۳ ماهه دوم ۶۳۷ م ریال فروش داشت . در اسوه نیز شبیه دجابر در ۹ ماهه پوشش سود عملیاتی حدود ۷۵% بوده و پوشش سود خوب بوده و به نظر سود ۳۰۴۷ ریالی را محقق کند . در این سهم نیز گزارش فروش با افزایش نرخ چشمگیر در دی ماه به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است عملکرد خوبی را در اسوه شاهدیم و به نظر این سهم نیز گارش خوبی را راهی بازار کند .
در دپارس عدد ماه به ماه یک چیز بود گزارش چیز دیگر در دپارس با میانگین فروش ماه های قبل همراه است ولی امید به تعدیل دراین سهم نیز بالا بود که فعلاض محقق نشده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ بهمن ۹۵
