خبر
ساروم سکرما با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۴۹ وقتی ساروم و سکرما گزارش دادند همه از عدم تعدیل جدی انها صحبت می کردند . در سکرما یکی از بهترین سهم های گروه سیمان در کنار سخاش ساروم بهبهان ستران و برخی دیگر است . سکرما به اخر سال مالی رسیده است . در حالی که در ۶ ماهه عدد فروش ۵۸ میلیارد تومان است در ۲ ماه مهر و ابان با افزایش نرخ ها به رقم ۲۱ میلیارد تومان و جمع فروش ۷۹۵ م ریال رسیده که ۹۵% بودجه را پوشش داده است در ۱۱ ماهه و حالا گزارش آر ماه و ماه اخر سال مالی منتشر شد . البته ۹۵ میلیارد ریال فروش از مهر بیشتر و از آبان ماه کمتر است ولی در مجموع تا پایان سال مالی ۸۹ میلیارد تومان فروش محق کرد که ۶ میلیارد از بودجه بیشتر است . سهم در مجموع ۴۸۱ ریال را در این گزارش جدید محقق کرده است که دور از انتظار است و به نظر فضا شاید کمی بهتر شود . در سکرما در اولین ماه سال مالی فروش ۱۰۴ میلیارد ریالی داشته است که از ماه قبل یعنی اذر کمی بهتر است بهنظر کم کم باید منتظر گزارش خوب ۳ ماهه سهم بود
در ساروم نکته عجیب ساروم این است که روی ۳۹۴ ریال سود تاکید کرده است ولی ۴۹۵ ریال محقق کرده و حاضر به تعدیل نیست نمی دانیم هر جور حساب می کنیم سهم باید تعدیل مثبت می داد سود عملیاتی را کامل محقق کرده ولی بازهم شرایط جور دیگری برنامه ریزی شده و سهم بدون تعدیل و فقط تا ۳۹۴ ریال امده است . این سهم انگار در نظر گرفته است که فروش افت کند این فکر روزهای قبل ما بود تا این که گزارش دی ماه رسید و سهم فقط و فقط ۴ میلیارد تومان فروش زده بود اگر میخواهید بدانید این عدد چقدر کم است باید گفت میانگین فروش ۳ ماهه سوم حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان بوده و حالا به یک سوم رسیده است !! این اخبار کمی بازار را در این گروه نگران کرده ولی هنوز سکرما از گزینه های اصلی خارج نشده است . احتمالاً امار دی ماه باقی سیمانی ها نیز خیلی جالب نیست .
در سیلام نیز سهم شرایط جالبی را دارد در سال ۹۵ و سال مالی قبل خود زیان را از ۲۳ تومان به ۴۱تومان رسانده است ولی سود سال ۹۶ را برای شروع کار ۳۶۵ ریال اعلام داشته است . نمی دانیم سهمی که زیان می سازد به نظر اعلام این سود کمی عجیب است ولی به هر حال بازهم سهم گران است و البته امروز فکر میکنیم متوقف شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ بهمن ۹۵
