خبر
گروه سیمان می تواند …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۳ یکی از خاص ترین گزارش ها گزارش گروه سیمان است …
سخاش به بررسی این سیمانی می پردازیم که با ۸% تعدیل مثبت سود را از ۹۴۸ ریال به ۱۰۲۰ ریال رسانده است و همچنین پوشش ۹ ماهه ۸۴% مبلغ ۸۶۱ ریال را رقم زده است . گزارش بسیار خوب سود عملیاتی پوشش ۹۰% سود عملیاتی ۶ ماهه اول در ۳ ماهه سوم نشان از وضعیت خوب شرکت دارد . به نظر سود سال بعد سهم بالای ۱۲۰۰ و سهم بازهم تعدیل مثبت خواهد داشت ولی در قیمت ۸۴۰۰ ۸۵۰۰۰ ریال به نظر سهم ارام گیرد
سکرما یکی از بهترین سهم های گروه سیمان در کنار سخاش ساروم بهبهان ستران و برخی دیگر است . سکرما به اخر سال مالی رسیده است . در حالی که در ۶ ماهه عدد فروش ۵۸ میلیارد تومان است در ۲ ماه مهر و ابان با افزایش نرخ ها به رقم ۲۱ میلیارد تومان و جمع فروش ۷۹۵ م ریال رسیده که ۹۵% بودجه را پوشش داده است در ۱۱ ماهه و حالا گزارش آر ماه و ماه اخر سال مالی منتشر شد . البته ۹۵ میلیارد ریال فروش از مهر بیشتر و از آبان ماه کمتر است ولی در مجموع تا پایان سال مالی ۸۹ میلیارد تومان فروش محق کرد که ۶ میلیارد از بودجه بیشتر است . سهم در مجموع ۴۸۱ ریال را در این گزارش جدید محقق کرده است که دور از انتظار است و به نظر فضا شاید کمی بهتر شود . ولی دقت کنید که سهم در پی تغییر سال مالی است گویا و همین سود هم سود بسیار خوبی است . به نظر قیمت به زودی بالای ۳۵۰۰ ریال باید تثبیت شود
در ساروم نکته عجیب ساروم این است که روی ۳۹۴ ریال سود تاکید کرده است ولی ۴۹۵ ریال محقق کرده و حاضر به تعدیل نیست نمی دانیم هر جور حساب می کنیم سهم باید تعدیل مثبت می داد سود عملیاتی را کامل محقق کرده ولی بازهم شرایط جور دیگری برنامه ریزی شده و سهم بدون تعدیل و فقط تا ۳۹۴ ریال امده است . با این حال بازار روی سود بیش از ۶۰۰ ریالس ساروم حساب می کند .
و اما ستران … بی شک در گزارش دوره های مهر و آبان ستران برتر بود طوری که یکی از بهترین گزارش ها نصیب ستران شد ولی گزارش اذر که امد بهنظر یک نگرانی را در این گروه ایجاد کرد . سهم در ۶ ماهه ۱۰۹۶ م ریال فروش داشته است یعنی به زحمت به ۱۸۲ م ریال میانگین ماهانه رسیده است . البته ۳ ماهه اول که افتضاح بوده ولی حالا در ۳ ماهه دوم و شهریور بهبود داشته است . در مهر عدد فروش به ۲۱۸ و در ابان ماه به کمک رشد فروش در سیمان فله و سیمان تیپ ۲ به عدد ۲۴۷ م ریال رسید که به نظر یک گزارش بسیار خوب برای ستران است . سهم در ۲ ماه گذشته ۴۶۶ م ریال فروخته است و عدد بسیار خوبی است اما در آذر ماه افت فروش را داریم طوری که مقدار فروش حدود ۷ هزار تن کم شد ولی در مجموع در فروش به ۱۹۴ میلیارد ریال رسید . شاید از نظر عملیاتی پوشش سود عملیاتی جالب نبوده باشد ولی روی همان سود ۲۲۰ ریال تاکید شد و سهم ۹ ماهه نیز ۵۴% را محقق کرده است . به نظر همه امید ها در ستران به سود سال ۹۶ است جایی که گفته می شود حتی برخی حوالی ۴۰۰ ریال سود را می تواند اعلام کند . به نظر نمئداری نیز جای خوبی است و می تواند جالب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۵
