خبر
در گروه نفتی ها بهران و شرانل …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۰ گزارش های این گروه را نیز بررسی میکنیم که شنفت شرانل و بهران جز انهاست
در نفت بهران روی همان سود ۱۷۰۰ ریالی تاکید شده ولی به نظر میرسد چه با سود عملیاتی و چه غیر عملیاتی وضعیت شرکت بهتر شده است . فروش آذر این شرکت از دو ماه مهر و ابان کمتر است .جمع فروش در مجموع ۳ ماهه سوم شده ۹۶۳ میلیارد تومان فروش تنها ۶۳% پوشش را دارد ببینید بد نیست در مجموع ۳ ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بهتر است و در واقع کمترل بهای تمام شده موجب پوشش ۷۴% سود عملیاتی شده است . در ۳ ماهه سوم ۱۷۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشتیم که ۶۰% از ماه قبل بیشتر است با کمک سود غیر عملیاتی پوشش ۱۷۰۰ ریالی میسر است . باید دید سود غیر عملیاتی محقق می شود یا خیر ولی اگر بخواهیم فرض کنیم می شود سهم باید از همین جا تا ۴۰ الی ۵۰% قیمت مثبت رشد کند .
در شرانل نیز به نظر گزارش متوسطی را شاهد هستیم در مهر ماه روانکار خیلی رشد قیمت نداشت و فروش ۶۲۶ م رالد بود در ابان این عدد به ۱۲۲۷ رالر رسید . ببنید رشد قیمت در روانکار ها بیش از ۳۰% بوده است و باید دید هزینه ها چقدر رشد کرده است ولی در مجموع ۲ ماه ۱۸۵۳ رالش فروش داشته است و حالا به آذر میرسیم ۸۳۴ میلیارد رالت رسیده است خیلی عدد جالبی نیست و مثل فروش آبان ماه نیست ولی نرخ فروش اصلاح کرده است . در مجموع تا ۹ ماهه ۷۲۵۱ میلیارد رالن فروش داشته است که ۶۴% را پوشش داده ولی خیلی جالب محقق نکرده در سود نیز در ۹ ماهه و در گزارش ۱۱۲۱ ریال سود محقق کرده است در ۹ ماهه که بعید است به بودجه پیش بینی شده برسد .
نفت پارس در بین این شرکت ها گزارش بهتری را داده است .۳ ماهه ۱۳۶۹م ریال فروش داشت در ۶ ماهه فروش به ۲۹۳۹م ریال رسید( یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۵۷۰ م ریال که از ۳ ماهه اول کمتر بود ) در فروش مهر ۴۹۷ و در فروش آبان با یک جهش بزرگ ۷۱۹ م ریال فروش داشت که جمعا ۱۲۱۷ م ریال در ۲ ماهه فروش زده و در آذر ماه نیز این عدد به ۵۹۲ میلیاید ریال رسیده است که جمعاً مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان را در ۳ ماهه اخیر داشته که از ۳ ماهه اول و دوم بهتر است . سهم نزدیک ۷۴% از فروش را محقق کرده است ولی سهم سود خود را از ۸۲۹ ریال به ۷۹۱ ریال کاهش داد چرا که سود غیر عملیاتی کن شده است ولی بودجه را به نظر تا حدودی محقق کند . گزارش بد نیست ولی خیلی خوب هم نیست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲بهمن ۹۵
