خبر
و اما در پتروشیمی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۸ به مارون امید زیادی است ولی گزارش های ۹ ماهه حداقل کمی سهم را شفاف تر کرد . در این سهم سود ۴۴۷۰ ریال بوده است . در ۳ ماهه اول وضع بد نبوده است ولی خوب هم نبوده است . ۳ ماهه ۹۶۰ میلیارد فروش داشته است ۳۱۰ میلیارد سود عملیاتی و میرسیم به ۶ ماهه و ۳ ماهه دوم که فروش ۳ ماهه دوم ۷۵۰ میلیارد تومان بوده و سود عملیاتی ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است . به نظر ۲۰۰ میلیارد از بودجه عملیاتی عقب است . خود شرکت نیز توضیح داده است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی لاله برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ مبلغ ۵۴۴ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۳۶ ریال) می باشد که با لحاظ نمودن این مبلغ به عملکرد منتهی به تاریخ مذکور سود هر سهم بصورت تجمیعی ۱،۵۵۸ ریال می باشد .
در ۹ ماهه و یا بهتر بگوییم سه ماهه سوم ۳۹۶ میلیارد تومان سود عملیاتی محقق شد که از ۳۰% از میانگین ماهانه ۶ ماهه قبل بیشتر بود . و در مجموع ۷۱% از بودجه عملیاتی را پوشش داده است خیلی خوب نیست ولی پیشرفت داشته است . به نظر با کمک لاله و سال بعد بوشهر مارون می تواند به سود ها برسد . کف سود سهم همان ۴۰۰۰ ریال است و البته این تحقق سود ۲۷۰۸ ریالی نیز عدد خوبی برای سهم است .
پتروشیمی جم ۱۶۸۱ ریال سود اعلام کرده بود که در ۶ ماهه پوشش سود عملیاتی ۵۰% بود در ۹ ماهه این عدد به ۶۸% رسیده است . نمی دانیم ولی به نظر میرسد مشکلاتی در بهای تمام شده و فروش وجود داشته و ۳ ماهه سوم وضعیت خیلی روی روال نبوده است . بخشی از سود غیر عملیاتی و پایان دوره محقق می شود ولی به نظر فضای جم در بین پتروشیمی ها خیلی خاص نبود . از گزارش مارون هم عقب تر بود جم به نظر نیاز به کمی استراحت دارد تا گزارش های بهتری برسد
در سوی دیگر پتروشیمی پردیس که ۳ ماهه ۲۱% سود را محقق کرده بود سود را از ۱۰۲۷ ریال به ۱۱۲۷ ریال رسیده است که این تعدیل ناشی از رشد قیمت اوره و دلار است . در پیش بینی جدید نرخ فروش اوره ۲۱۰ دلار برای هر تن و نرخ فروش آمونیاک ۱۸۵ دلار برای هر تن محاسبه گردیده است. نرخ تسعیر ارز هر دلار ۳۸,۵۰۰ ریال منظور گردیده است. بیش از ۱۰۰ هزار تن موجودی اوره در پردیس نقطه مثبت گزارش است که با افزایش نرخ احتمالی اگر بفروشد بودجه را بهتر می کند .به نظر اگر قیمت اوره کم نشود باز هم با رشد سود مواجه می شود .
شفن هم تعدیل خوبی زد که مفصل در مورد سهم مجزا صحبت می کنیم
ولی در مجموع گزارش های بدی نبود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۵
