خبر
گروه سیمان می تواند …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۶ در گروه سیمان با یک مشت گزارش ضد و نقیض همراه بودیم برخی خوب و برخی دیگر بد برخی نظیر ساراب تعدیل منفی و پوشش ضعیف و برخی مثل ساروم و سرود توفان کرده اند . سبجنو هم بد نبود . در ساروم گزارش ۹ ماهه داده است ساروم که سود هر سهم را ۳۹۴ ریال اعلم کرده بود و در ۶ ماهه ۲۶۲ ریال معادل ۶۶% را محقق کرده بود در ۹ ماهه تحقق سود به عدد قابل توجه ۴۹۵ ریال رسیده است . به نظر تعدیل خوبی را می دهد . به نظر تعدیل ساروم خبرخوبی برای سپاهان و از سوی دیگر سفارس است که به نوعی بازیگر اصلی انهاست . ساروم سکرما سفانو ستران سفارس همیشه جز سهم های خوب گروه سیمان معرفی می شدند دلیل معرفی سهم بنیادی به همین دلیل است
سفانو در اذر ماه فروشش به ۸۶۱۹۵ میلیون ریال رسیده است جمع فروش ۹ ماهه شده ۷۹۶ میلیارد ریال یعنی پوشش ۷۰% در فروش به نظر پوشش بدی نیست تعدیل منفی حداقل نمی دهد
سفار هم پیش بینی سود داد ۳۵۸ ریال با ۹۱% پوشش حداقل پوشش سود سهم خوب است البته در این بین ساراب تعدیل منفی داد
در این گروه سرود هم گزارش جالبی را داده است سود را همان ۵۶ ریال اعلام کرده است پوشش سود عملیاتی ۸۱% است ولی با سود غیر عملیاتی و کمک ان ۱۱۷ ریال سود محقق کرده است در این سهم در ۶ ماهه ۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده بود در ۳ ماهه سوم فقط ۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده است و به نظر باید کمی تعدیل را داشته باشد . ولی شرکت تعدیل نزده است .
در سبجنو نیز شرکت پی به ای بالایی دارد ولی امیدوار به اینده و اهرم خوبی دارد البته . پیش بینی درآمد هر سهم شرکت در عدد جدید به مبلغ ۲۵۳ ریال رسیده است که این عدد پیش ازاین ۲۱۰ ریال بوده است البته جالب است ۹ ماهه ۲۴۱ ریال پوشانده و تعدیل ۲۰% را زده است و این نشان می دهد بازهم احتمال تعدیل است . پوشش ۸۵% سود عملیاتی و تحقق بیش از ۱٫۵ برابر سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم نشان دهنده اتفاقات خوبی است ولی بازهم پی به ای سهم بالاست .
درمورد سایر اعضای این گروه به نظر گزارش بهبهان هم گزارش بسیار خوبی خواهد بود . باردیگر روی سکرما و ستران نیز تاکید می کنیم هر دو سهم های خوبی هستند .
به نظر در مجموع تا اینجا گزارش های سیمانی خوب بوده است و جمیع جهات انها مثبت بوده ولی به نظر گزارش عملکرد اذر اکثر انها منفی بود و این خوب نیست . اگر سال بعد بودجه عمرانی رونق بگیردو ساختمان هم کمی بهتر شود اوضاع خوبی خواهند داشت به نظر در فروش انها عجله نکنید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ دی ۹۵
