خبر
شرایط کرازی و کخاک …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۰ ابتدا سراغ کرازی برویم… در این سهم نگاهی به گذشته داریم و بعد شرایط فعلی سهم را بررسی می کنیم . کرازی در گزارش های قبلی در مقایسه با ۶ ماهه سال قبل رشد ۳۳% در فروش رشد ۷۴% در سود عملیاتی موجب رشد ۲۲۳% در سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است . در ۳ ماهه شرکت با ۸۹۲ ریال سود و پوشش ضعیف در ۳ ماهه با ۸ میلیارد تومان فروش ، بیش از ۳ میلیارد تومان سود عملیاتی مواجه بوده بخش عمده ای از سود غیر عملیاتی است . در کرازی در ۳ ماهه دوم فروش ۱۱ میلیارد تومان می شود ، و سود عملیاتی با رشد چشم گیر بیش از ۸ میلیارد تومان ، تازه این در حالی است که بیش از ۳ هزار تن موجودی کالا دارد . در گزارش های فعلی نشان می دهد در آذر فروش۴۳ میلیارد ریال بوده و در مجموع ۳ ماهه سوم ۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشتیم . ۳۰۸ میلیارد از ابتدا تا الان و پوشش ۶۷% که بد نیست . از نظر عملیاتی گزارش بسیار خوبی است سود غیر عملیاتی کمی خوب عمل کند پوشش خوبی را می دهد در حال حاضر در ۹ ماهه روی همان سود ۴۴۳ ریالی بعد از افزایش سرمایه تاکید کرده است و پوشش عملیاتی ۷۴% و پوشش کلی سود ۵۱% است . شرکت ۵ هزار تن موجودی اماده برای فروش بطری دارد اتفاق مثبتی رخ دهد بازی خوبی را در سهم شاهدیم ولی در حال حاضر فروشنده زیاد است . به نظر ۲۵۰۰ ریال قیمت خوبی برای سهم است و کمی صبر می خواهد .
اما در کخاک روی همان سود ۱۵۸۱ ریال تاکید کرده و ۷۵% را محقق کرده است . در ۳ ماهه سوم رش سود عملیاتی چشم گیر است ولی در مجموع دارد نرمال پیش می رود . سهم در ۳ ماهه ۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است ۶ ماه با رشد در فروش عدد به ۲۳۱ میلیار ریال رسید . یعنی ۱۳۲ میلیارد ریال در ۳ ماهه دوم فروش داشت . در مهر ماه فروش به ۳۸ و در ابان ۳۰ میلیارد ریال بود و جمعا ۶۸ م ریال فروش کرد در آذر ماه عدد فروش با رشد ۱۰۰% به ۶۰ میلیارد ریال رسیده و فروش ۳ ماهه سوم ۱۲۸ میلیارد ریال شد . به نظر گزارش ۳ ماهه سوم سال کخاک کمی پوشش را بالا اورده است . در مورد این سهم اگر رویه اذر ماه ادامه داشته باشد برای سال بعد شرکت تعدیل جدی است . سهم بیشتر اسیر بازی های نوسانی به واسطه سهام شناور کم است ولی بنیادی خوبی را هم دارد .
گروه لیل گری بتا سهم
۲۹ دی ۹۵
