خبر
خبرخوب کساوه …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۷ بارها روی این سهم تاکید شده و در قیمت های مختلف معرفی شد . حالا باید دید گزارش ۹ ماهه سهم چگونه است در بین شرکت های گروه سرامیک تقریباً بهترین فروش و وضعیت فروش را کساوه وکاشی پارس دارند . بارها گفتیم این سهم از نظر ارزش بازار با فروش همخوانی ندارد و می تواند حرف هایی برای گفتن داشته باشد . سهم در ۳ ماهه ۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است . فروش در ۶ ماهه به ۵۰۴ میلیارد رال رسیده است . یعنی در ۳ ماهه دوم ۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشته است . حال ببنیم در فصلی که فصل ساختمان نیست چه کرده است در مهر ماه ۹۶ و در ابان ماه ۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته و یعنی ۲۰۰ میلیارد ریاا در ۲ ماه مهر وابان و حالا در اذر ماه روند فروش به ۸۵ میلیارد ریال رسیده است این یعنی شرکت چیزی نزدیک به ۲۹۰ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم فروش داشته و جمع فروش شرکت به ۷۹۰ میلیارد ریال رسیدهاست . ببنید فروش اذر ماه کم بوده ولی در مجموع فروش خوب و گزارش شرکت نیز ۲۱۲ ریال پوشش در ۹ ماهه را نشان می دهد که ۱۰۰% بودجه عملیاتی را پوشانده و به نظر با اضافه شدن سود غیر عملیاتی و کمی کنترل هزینه های مالی پوشش سود و تعدیل محتمل است . فعلاً پوشش ۷۸% را داریم . ولی به نظر اتفاقات خوبی در انتظار سهم است . به نظر کمی گزارش کساوه اشکال دارد و باید اصلاحیه بخورد . هم این که پوشش سود باید ۲۳۵ ریال باشد هم اینکه ۳۵ میلیارد ریال سود محقق شده در دل ان اورده نشده در حالی که در ۶ ماهه بوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ دی ۹۵
