خبر
نگاهی به گروه روی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۷ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران پیش بینی درآمد هر سهم خود را مبلغ ۱۰۲۴ ریال اعلام کرده است در حالی که سود هر سهم در گزارش قبلی ۷۸۳ ریال بوده و تعدیل ۳۱% را زده است . ۹ ماهه نیز ۷۴۹ ریال را پوشش داده است در فراور گفته شده تولید شمش روی در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی ۲۳۰تن معادل (۳درصد) افزایش دارد. مبلغ فروش شمش روی در پیش بینی جدید نسبت به آخرین پیش بینی داده شده مبلغ ۹۴۸ر۲۱ میلیون ریال ( ۳درصد) افزایش دارد که ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.سهم در هزینه ها نیز کنترل داشته و این نکته بسیار مثبتی است در ادامه راه نیز شرکت پیش بینی خود را براساس LME معادل ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعیر ۳۶۰۰۰ ریال ارائه نموده است. و این یعنی فراور یک تعدیل دیگر را نیز دارد . به نظر با توجه به شرایط سود عملیاتی به راحتی به ۱۲۰۰ ریال سود میرسد ولی قیمت همین حوالی ۱۰۰۰۰ ریال می چرخد . برای سال بعد قابلیت های فراور به راحتی اعلام سود ۱۴۰۰ ریالی برای اغاز راه است ولی بعید است این قدر دست بالا اعلام کند .
در بافق نیز پوشش سود ۹ ماهه امد که کمی فروخته و ۵۹۰ ریال سود محقق کرده است به نظر افق به سود اعلامی میرسد ولی قیمت انصافاً کمی بالاست .
به نظر بازار منتظر گزارش فاسمین است که او نیز احتمالاً تعدیلی را می دهد به کروی دقت کنید با این تعدیلات به زودی او نیز چاره ای جز توقف نماد و تعدیل ندارد کروی هم گزینه بدی نیست ولی شناوری بالایی دارد .
در این گروه بازهم توصیه ما روی باماست که او نیز می تواند با تعدیل قیمت های بالاتر را رقم بزند . اهداف قیمتی باما کمی بالاتر از این محدوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ دی ۹۵
