خبر
در گروه دارو با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۴۶ در مورد گروه دارو دکیمی را خوب می خرند به نظر این سهم با پی به ای کم مورد توجه خواهد بود . دسینا نیز دیروز باز شده به نظر بهتر است کمی در مورد سهم صبر کنید و بعد تصمیم بگیرید . دیروز گزارش دفارا نیز رسید گزارش بدی نبود . جز معدود سهم های دارویی است که عملکرد خوبی را دارد ولی بازار گول پوشش سود این سهم را می خورد . برای گزارش سهم و بررسی ان کمی به عقب بازگردیم … سهم در ۳ ماهه اول کمی موجودی کالا داشت ولی در ۳ ماهه دوم آنها را فروخت . در ۳ ماهه اول سود شرکت ۱۱۴۴ ریال اعلام شده است . فروش ۵۲۷ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۸۹ ریال ولی شرکت سود غیر عملیاتی هم دارد که پایان دوره محق می شود و در مجموع در یک گزارش بسیار خوب ۲۹% سود عملیاتی را محقق کرد ولی در سود نهایی ۲۱۵ ریال بود و پوشش زیر ۲۰% . در ۶ ماهه سود همان ۱۱۴۴ ریال بود . فروش در ۳ ماهه دوم با رشدی چشم گیر ۷۰۰ میلیارد ریال می شود ، سود عملیاتی کمی کم می شود ۱۸۰ میلیارد ریال می شود که کمی عجیب است این رشد هزینه های عملیاتی ، در مجموع ۵۵% از سود عملیاتی را پوشش داده ولی سود نهایی به حدود ۴۰۵ میرسد . در ۳ ماهه سوم فروش خیلی رشد نکرد و در حد ۵۷۵ میلیارد ریال و سود عملیاتی نیز در حد ۱۶۰ میلیارد ریال بود و در نهایت با پوشش ۷۹% سود عملیاتی مواجه بود و با وجود تاکید روی سود ۱۲۰۰ ریالی پوشش سود ۵۴% است . به نظر با موجودی هایی که در قرص و کپسول دارد سه ماهه اخر سال می تواند اندک تعدیل سودی را بزند ولی خیلی نیست . قیمت های ۸۴۰۰ و ۸۵۰۰ ریال فعلا برای سهم به قیمت است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ دی ۹۵
