خبر

شرایط سنگ  اهنی ها  با این  …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۳  گزارش کچاد  و کگل رسید  جز اندک  تعدیل در کچاد  خبر خاصی برای گروه نبود و البته  انتظار ما از این  گروه نیز بیشتر بود ولی برای سود  سال  بعد  هنوز امیدواری هست . گزارش ۹ ماهه  کگل رسید  که  سهم در ۹ ماهه  پیش بینی سود خود را ۳۰۶ ریال  اعلام  داشته است در حالی که  در ۶ ماهه این  عدد  ۲۶۳ ریال  بود . تعدیلی کمتر از ۲۰%  پوشش سود در ۹ ماهه نیز با کمک کمی سود غیر عملیاتی  نزدیک  ۸۰% و  ۲۴۲ ریال  است البته  با  سرمایه  قدیم  وگرنه  پوشش کگل با  سرمایه  جدید  چیزی حدود  ۶۳% ات  که درست  بود همین نیز ذکر میشد  که پوشش سود ۶۳% است   ولی در مجموع . تحقق ۲۷۷ میلیارد تومان  معادل ۷۲% کل سود عملیاتی ۶ ماهه اول در ۳ ماهه  سوم  . به نظر سود  نزدیک  به  ۳۲۰ تا  ۳۳۰ ریال در کگل محقق شود   اغاز سود  سال  بعد هم می تواند  با  ۳۵۰ تا  ۳۶۰  ریال  باشد .

انتظار ما از چادرملو  هم  بیشتر بود  . چادرملو  سود خود را  ۲۱۷  ریال در ۶ ماهه  اعلام  کرده  بود که در ۶ماهه  ۱۳۰  ریال   سود محقق شده  بود  . در گزارش ۹ ماهه  سود کچاد  به ۲۳۱ ریال  رسیده و سود محقق شده نیز به  ۱۸۶ ریال  حقیقت  امر انتظار ما از کچاد  بیشتر بود و فکر میکردیم  حوالی ۲۰۰تا  ۲۲۰  ریال  را محقق کند ولی این  طور نشد  . البته  پوشش ۸۳% سود عملیاتی و پوشش۸۱% سود از نکات  جالب سهم  است . گزارش اذر ماه  سهم  کمی خاص بود وگرنه  روند  تولید و فروش خوب پیش می رفت  . سود عملیاتی ۳ ماهه سوم معادل ۱۵۴ میلیارد تومان و متعادل و نرمال  بوده است  به نظر کچاد در ۱۲ ماهه  با اندکی تعدیل سود  را  به  حوالی ۲۴۰  ریال  می رساند  .

این  تعدیلات اثرات خوبی روی ومعادن و امید هم  دارد  به خصوص ان کگه  انها  رشدی را نیز نکرده اند  ولی در مجموع  گزارشات  خوبی دادند ولی انتظار بیشتر بود

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۵ دی  ۹۵