خبر
در گروه پالایش با این دو سهم
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۰ بی تعارف گزارش شبریز و شپنا افتضاح بوده است . حالا برخی میگویند گزارش ها اشکال دارد ایراد دارد ولی بهتر است بگوییم کی گزارش پالایشی ها بدون ایراد بوده . اکثر اوقات گزارش های این گروه ساختگی بوده است .
ولی به هر حال شبریز گارش خوبی نداده … هر طوری میخواهیم به گزارش شبریز نگاه کنیم گزارش جالبی نیست . نه سود خالص نه ناخالص عملیاتی و … البته نسبت به دوره مشابه بهتر است بله ولی نسبت به پیش بینی خیر . گزارش ضعیف در شبریز … سهم در حالی که ۵۵۷ رالر سود پیش بینی برای سال ۹۵ دارد در گزارش ۶ ماهه با این که به سود عملیاتی رسیده است ولی در نهایت زیان داشته است و تعدیل منفی سنگین در شبریز سود از ۵۵۷ ریال به ۹۶ ریال رسیده است و ۱۳ ریال زیان در ۶ ماهه … گزارش خوبی نیست . به نظر افت سهم تا ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ ریال را شاید رقم بزند مگر اتفاق خاصی رخ بدهد .
در مورد شپنا نیز تعدیل منفی است ولی انتظار از این سهم بیشتر بود . سود هر سهم گزارش قبل در شپنا مبلغ ۲۹۱ ﷼ بود که در صورت جدید سود به ۲۶۶ ریال کاهش یافته و یک تعدیل نزدیک به ۱۰% منفی زده است . انتظارات از شپنا بسیار بیشتر بود . پوشش ضعیف سود ناخالص و سود عملیاتی و سایر موارد … به نظر گزارش شبریز و شپنا امروز کار گروه پالایش را سخت می کنند به خصوص این که نفت نیز کاهشی شده است .
به نظر فعلاً این گروه تا رسیدن گزارش های جدید به لاک دفاعی و بی توجهی بازار به انها فرو می روند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ دی ۹۵
