خبر

نوبت کچاد  رسید …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۰۰  نمی دانیم ولی کمی گزارش عجیب به نظر میرسد  نرخ  فروش کنستانتره  در مهر و ابان  و اذر یکی است  در صورتی که نرخ  شمش در هر ماه  فرق داشتهاست  البته شرکت  گفته است  بحث تر و خشک  با هم  قاطی شده است ! ولی به هر حال  در کمال  تعجب و برخلاف کگل گزارش ماهانه اذر کچاد نزولی بوده و تنها  حدود  ۱۶۶  میلیارد تومان  سود محقق کرده است  . در دوره  ۳ ماهه  سوم  نزدیک  به  ۴۹۴ میلیارد تومان  فروش داشته  که نرمال  بوده است  به نظر در گزارش ۹  ماهه  ما  تا  ۹۰% سود عملیاتی را  پوشش یافته می بینیم  و شرایط خوب است   احتمالاً در ۹  ماهه نیز ۲۲۰  ریال  سود  محقق می کند  و کم کم  راه  برای تعدیل مجدد  باز می شود  ما برای کچاد در سال ۹۵ حدود  ۳۰۰  ریال  سود پیش بینی می کنیم  . حالا جالب است کچاد در گزارش توجیهی افزایش سرمایه  برای ۹۶ ۳۲۰  ریال  سود در نظر گرفته این  مفروضات کمی قدیمی است ولی این  حداقل سود  شرکت است در این  سهم  هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه گذاریهای انجام شده و تکمیل و اجرای طرح های توسعه اقدام نماید. به نظر در قیمت های زیر ۱۹۰۰  ریال  کچاد خریدش بد  نیست  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۷ دی  ۹۵