خبر
در گروه فولاد …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۷ در مورد هر دو سهم اوضاع بد نیست . به نظر فخوز با رشد چشم گیر صادرات طی ۲ ماه اخیر مواجه بوده است . ولی فخوز نیاز به کمی اصلاح دارد ولی جز سهم های خوب است . گزارش فخوز یکی از مهم ترین رویدادهاست ولاد خوزستان در آذرماه موفق به فروش ۵۶۳ میلیاردتومانی محصولات با متوسط نرخ ۱۳۵۰ تومان شد. این نرخ فروش ۱۵ درصد بالاتر از بودجه شرکت است. و در ماه آذر فروش رشد خوبی داشته طوری که در ابان این عدد ۳۵۰ میلیارد تومان بود . در مجموع فروش ۳ ماهه سوم به ۱۲۶۶ میلیارد تومان است و پوشش ۵۶% در فروش که به نظر در سود عملیاتی پوشش نزدیک به ۹۰% خواهد شد . به نظر فخوز با این نرخ ها یک تعدیل دیگر را نیز باید بزند . صادرات فخوز در این مدت بسیار بالا بوده است .
در فولاژ نیز وضعیت بد نبوده است در فولاژ ۹۵ ریال سود اعلام شده بود ۶ ماهه ۲۹ ریال سود محقق کرده بود سهم ۸۴% سود عملیاتی را محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه سوم ۱۹۲ میلیارد تومان فروش محقق کرد و ۹ ماهه ۷۷% از فروش را محقق کرده است ببینیم سود عملیاتی را کامل محقق کرده است ولی به نظر یک تعدیل دیگر را در فولاژ شاهد خواهیم بود
در سوی دیگر فولاد نیز به نظر امسال ۲۰۰ و سال بعد ۳۵۰ ریال را دارد و با این قیمت ها ۱۴۰۰ ریال فعلی برای سهم ارزان است و توصیه ما به خرید زیر ۱۴۰۰ ریال برای میان مدتی هاست . با افتتاح طرح های توسعه سال بعد سال خوبی برای فولاد خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ دی ۹۵
