خبر
گروه پتروشیمی با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۶ در این گروه دیروز گفته شد که قیمت اوره با رشد به ۲۴۰ دلار رسیده است و این یک اتفاق خاص و خوب برای اوره ای هاست همچنین خبرمیرسد قیمت متانول هم به ۲۹۰ دلار در سی اف ار چین نزدیک شده است و این نیز جالب است که نشان می دهد گروه های متانولی مثل خارک و شفن هم باید مورد توجه باشند به خصوص حالا که زاگرس این تعدیل را زده است خبرخوبی برای این دوست . بارها گفتیم شخارک را در پرتفوی نگه دارید سال بعد شفن نیز از ۴۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود .
اما به اوره ای ها برگردیم شیراز گزارش عملکرد داده است .
در ۶ ماهه فروش ۴۵۰۴م ریال بود و پوشش بودجه ۳۹% که جالب نبود . در مهر ماه فروش ۱۲۶۶م ریال بود که به نظر عدد قابل قوبلی است و از میانگین قبل فراتر بود خیلی هم فراتر بود . در آبان عدد فروش به ۱۴۱۱م ریال رسیده که جمعا ۲۶۷۷ م ریال فروش ۲ ماهه می شود یعنی در این دو ماه به انداه نیمی از کل دوره ۶ ماهه بیشتر فروش زده است به نظر گزارش ۹ ماهه خوبی را شیراز می دهد و باردیگر به روند سود دهی باز می گردد .
در مورد پردیس هم که گفتیم به نظردر مجمع تقسیم سود ۱۲۰۰ ریالی را دارد و از سوی دیگر این شرکت سود هر سهم سال ۹۶ مبلغ ۱۰۲۷ ریال بوده است ولی به نظر این عدد سود را به راحتی با گزارش هایی که منتشر می کند می تواند پوشش دهد . به نظر قیمت های زیر ۸۰۰۰ را اگر ببیند برای خرید جالب می شود .
اما مرد مردان این گروه زاگرس بود که دیروز همه را شگفت زده کرد زاگرس پیش بینی درآمد هر سهم سال با سرمایه ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۸۴۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. نکته جالب اینجاست که این تعدیل بیش از ۴۰% بیشتر حاصل افزایش مقداری فروش است تا قیمت . ولی به هر حال سود هر سهم گزارش قبل ۱۳۱۱ ریال بوده و در این گزارش به ۱۸۴۴ ریال رسیده و پوشش خوبی را نیز داده است . در مورد دلایل تعدیل سهم باید گفت -افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش بینی قبلی بدلیل افزایش نرخ فروش صادراتی وهمچنین افزایش ۵۰ هزار تنی تولید و فروش صادراتی متانول و همچنین توضیح داده است که -خالص سایر در امدها وهزینه های عملیاتی عمدتا شامل ۷۱۶میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای توافق نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده ومابقی حدود ۱۸۰میلیار ریال مربوط به سود سپرده میباشد .به نظر زاگرس با این نرخ متانول کم کم سود های بالاتر را نیز لمس می کند حتی برای سال بعد اگر ارز تک نرخی نشود ۲۲۰۰ را نیز می تواند داشته باشد ولی در مورد قیمت فعلاً بازار این تعدیل را در سهم لحاظ کرده است .
خب حالا ببینیم این تعدیل زاگرس کجا اثر گذار است … زاگرس از این حل تعدیل حدود ۵۲ میلیارد تومان به سود پارسان اضافه می کند جالب است طی همین روزها بودی که شنیدیم شبریز تعدیل منفی می دهد یعنی این دو اثر هم را جبران می کنند . اگر هم جبران نکند اثرش نهایت ۱۰ یا حوالی ۱۲ ریال است . ولی در مجموع پارسان با این خبر و افزایش سود بقیه شرکت هایش اگر پالایشی ها خراب نکنند در قیمت های خوبی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷آذر ۹۵
