خبر
در دو سهم نفتی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۳ درگروه نفتی ها رشد قیمت قیر و رشد قیمت روغن موتور تا حدودی به نظر می تواند اثر افزایش قیمت تمام شده را در این گروه جبران کند . به سراغ بررسی دو گزینه می رویم که به نظر از نظر بنیادی شرایط بهتری را دارند .
نفت پارس و نفت پاسارگاد … اولی نفت پارس است . در ۳ ماهه اخر سال ۹۴ شرایط شنفت خیلی خوب بود ولی ۳ ماهه اول نفت پارس همه را ناامید کرد . نفت پارس ۳ ماهه ۱۳۶ میلیارد تومان فروش ، ۳۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته و از سود ۱۰۳۷ ریالی حدود ۲۰۷ ریال را محقق کرده است . در ۶ ماهه وضع خطی پیش رفته فروش تنها ۱۵۷ میلیارد تومان بوده و خیلی رشد نکرده و سود عملیاتی نیز ۳۶ میلیارد تومان مثل ۳ ماهه دوم است . در نهایت ۴۱۱ ریال سود محقق شده است گزارش بدی نیست ولی باید دید با توجه به پی به ای کم می توان به شنفت دل خوش بود یا خیر .
در شپاس در شپاس تولید قیر است . ۸۳۳ ریال سود هر سهم پیشنهادی است در ۳ ماهه ۱۷۷ ریال سود محقق شد که خوب بود . در ۶ ماهه فروش بد نیست ولی نکته جالب تحقق ۹۰% سود عملیاتی در ۶ ماهه است یعنی بهای تمام شده کنترل شده است ؟!تحقق سود ۶ ماهه بدون غیر علیاتی به ۴۹۷ ریال رسید و به نظر میرسد نیمچه تعدیلی را در سهم داشته باشیم . لازم به ذکر است سود عملیاتی ۳ ماهه دوم دو برابر ۳ ماهه اول محقق شده است . به نظر این سهم گزارش بسیار خوبی را داده است و تحقق سود ۱۰۰۰ ریالی دوباره برای شپاس ممکن است .
در بین این دو ما شپاس را توصیه می کنیم بیشتر زیر نظر داشته باشید ممکن است باردیگر بازی های قیمتی جالبی را رقم بزند ولی سهم بدون ریسک نیز نخواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ آبان ۹۵
