خبر
تیر مشقی خودرویی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۲ خبرهای متفاوتی از خودرو به گوش میرسد یکی این بود که با اعلام شورای رقابت؛ قیمت خودرو رسما گران شدولی این گرانی انقدر ها نیست و در حد ۱ تا۲۵ است ولی همین روی سود اثر گذار است از سوی دیگر گزارش خودروی یها خیلی جالب نبود به غیر از خودرو که مفصل توضیح می دهیم گزارش خپارس با وجود زیان رگه های مثبت خوبی داشت . چشم بازار به این سهم نوسان بازی است . در ۳ ماهه دوم در کل وضع بهتر بوده در ۶ ماهه اول در مقایسه با ۶ ماهه دوم نیز چند تحول بسیار خاص دیده می شود . رشد ۲۰۵% در فروش ،ایجاد سود عملیاتی ۹۰ میلیارد تومانی که چشم گیر است . ولی در نهایت هزینه های مالی ۳۵ ریال زیان را رقم زده است . ببنیم در گزارش چه خبر است دیگر . سهم در ۳ ماهه ۲۵ ریال سود پیش بینی کرده بود ۴۹ ریال زیان ساخت ۶۴۳ میلیارد فروش ، ۲۲ میلیارد سود عملیاتی . هزینه مالی هم ۵۹ میلیارد تومان بود . حرکت در ۳ ماهه وم چشم گیر بوده است . فروش ۱۰۲۶ میلیارد تومان بوده است . سود عملیاتی ۳ برابر شده و ۶۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . ا بد حادثه هزینه مالی هم رشد کرده و ۶۹ میلیارد تومان شده است ولی در مجموع گزارش ۳ ماهه دوم خوب بوده است خپارس اگر بر هزینه مالی غلبه کند بیش از ۳۰۰ ریال سود داد ولی … در خودرویی ها گزارش خوبی بوده است .
و اما خودرو … گزارش خودرو بد نبود ولی انتظار ما بیشتر بود . نگاهی با هم به گزارش داشته باشیم قبل از هر چیز از تعدیل باید گفت که به سود باید دقت کرد سود ایران خودرو از ۷۸ ریال تکان نخورده است ولی انتظار ما تعدیل بود . ولی در مجموع روند تولید و فروش در نیمه دوم کمی بهتر بوده است . سود همان ۷۸ است در ۳ ماهه با ۱۱ ریال پوشش و در ۶ ماهه ۳۲ ریال پوشش . در ۳ ماهه فروش ۳۶۶۰ سود عملیاتی ۳۲۸ و هزینه های مالی ۳۶۱ بود . در ۶ ماهه در جمع کل فروش ۱۰۶۰۴ سود عملیاتی ۷۵۲ و هزینه مالی ۸۵۴ بوده است . دو نکته مه م وجود درد . فروش نسبت به ۳ ماهه اول دو برابر شده است ولی سود عملیاتی تغییری نکرده است و بازهم باید گفت هزینه مالی پدر سهم را دراورده و خیلی امید نیست البته بیش از ۷۰% سود عملیاتی محقق شده ولی مشکل در هزینه های مالی است . از خودرو انتظار اعلام سود ۱۲۰ ریالی می رفت ولی اعلام نکرد بعید است قیمت به راحتی تغییر کند و به نظر در سقف ۳۶۰۰ میماند مگر خبر خاصی از افزایش سرمایه و یا محصول جدید برسد .
در خساپا نیز خبرهای جالبی میرسد برخی از شایعه اعلام سود ۲۰۳ ریالی از سوی خساپا و توقف سهم در معاملات امروز خبر می دهند به نظر شوک خوبی به کل گروه خودرو خواهد بود که گزارش های جالبی را ندادند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۵
