خبر
در کچاد و گروه سنگ آهن …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۹ در این سهم مطابق انچه قبلاً گفته شده بود تعدیل رخ داد و کچاد سود را از ۱۷۵ ریال به ۲۱۷ ریال رساند و تازه ۱۳۰ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است . رشد فروش و رشد سود عملیاتی ، رشد قیمت محصولات در مدت گذشته باعث تعدیلات در کچاد شده است . تازه ایم تعدیل با ادامه روند می تواند ادامه داشته باشد به نظر کچاد به ۲۸۰ ریال هم برسد در واقع باید گفت در شرایط فعلی این گزارش نقش خوبی در کل گروه بازی می کند و گزارش مثبت چادرملو با پوشش ۶۰درصدی انرژی مثبت خوبی را را به این گروه تزریق کرده است.چادرملو امسال ۳٫۵ میلیون تن گندله و ۹٫۲ میلیون تن کنسانتره تولید خواهد کرد در مورد این سهم نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی وارد مدار شده و برق مورد نیاز واحد فولادی ۱٫۵ میلیون تن آهن اسفنجی را تامین خواهد کرد .سال بعد این شرکت ۴ میلیون تن گندله و ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱٫۵ میلیون تن آهن اسفنجی تولید خواهد کرد و با قیمت جهانی رشد بیش از ۵۰% فعلی را با قیمت های فعلی برای سال بعد در سود دارد و حتی ۳۵۰ ریال نیز می تواند سود را داشته باشد .اگر دلار در ۳۸۰۰ قرار گیرد به دلیل رشد نرخ شمش سود کچاد تا ۴۰۰ ریال نیز رشد می کند .
این یعنی کچاد به زودی محدوده ۳۰۰۰ را نیز می تواند لمس کند پس خرید در این قیمت ها برای میان مدتی ها با کمی صبر بد نیست در مورد گزارش گلگهر نیز با شایعاتی از تعدیل مواجه ایم که راه اندازی خط ۴ کنسانتره از اردیبهشت۹۵ و راه اندازی کارخانه تولید ۱٫۷ میلیون تن آهن اسفنجی که از اواسط مرداد ماه وارد مدار شده و همچنین راه اندازی فاز دوم گندله سازی گلگهر با ظرفیت ۵ میلیون تن که از ۱۲ مهرماه وارد مدار شد.باعث خواهدشد نیمه دوم سال بهتری داشته و سال بعد رشد جهش انفجاری تا ۴۰۰ ریال را تجربه کند .
به نظر کچاد و کگل در این قیمت ها برای میانمدتی ها خوب هستد امید و معادن نیز واقعاً به قیمت های خوبی رسیدندو برای خرید خوب …
فقط باید کمی صبور بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴مهر ۹۵
