خبر
معجزه خساپا و دوستان …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۵ گزارش خساپا روی کدال نشست … خساپا معجزه کرده است و با سود غیر عملیاتی تبدیل زیان ۱۷۵ ریالی به سود ۴۶۲ ریالی را انجام داده و این در حالی است که سهم نه ماهه ۲۰۲ ریال زیان ساخته و این جابجایی ها انجام نشده است . بر طبق اصول حسابداری با سود اعلامی از طرف سایپا زیان انباشته سهم به صفر می رسد. لکن سود حاصله از محل معاملات درون گروهی و سودی تکرار ناپذیر می باشد ولی پوشش سود انباشته جالب است . در مورد خساپا شناسایی ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش شرکت ها دیده شده است که شرکت های قالبهای صنعتی،مالیبل،سایپا پرس،تولید رینگ، طیف و سامیار ظاهرا به سایر شرکتهای زیر مجموعه واگذار شده اند.
البته یک نکته از دید هیچ کس دور نمانده است … از نظر عملیات این شرکت ها هنوز حرفی برای گفتن ندارند . مثلاً دقت کنید شرکت پیش بینی فروش ۳۱۵ هزار خودرو برای سال ۹۴ را کرده است در حالی که در ۹ ماهه اخیر ۱۸۵ هزار دستگاه خودرو فروخته شرکت پیش بینی کرده در سه ماهه اخر سال ۱۳۰ هزار دستگاه فروش داشته باشد . امیدواریم بفروشد ما که بخیل نیستیم …
و البته پیش بینی کرده است از این محل ۴۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی خواهد کرد در حالی که در نه ماه اخیر ۶۰۰ میلیارد سود ناخالص ساخته بوده . بگذریم کی صورت های مالی را تحلیل می کند همه دنبال خبر هستند …
برنامه افزایش سرمایه در مورد سایپا نیز جالب است که یکی ان را حدود ۵٧٠ درصد می داند و دیگری که از آن احتمالا نزدیک به ٣٠٠ درصد از تجدید ارزیابی و ما بقى از اورده نقدی است صحبت می کند .
خدا به خیر کند … فعلاً که نماد متوقف می شود بهنظر برخی ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰ را برای سهم هدف گذاری کردند . ونیکی اگر در بازار فروشنده باشد کار کمی سخت می شود ولی به نظر این گروه هنوز بازی هایی دارد که بازار از ان مطلع نیست ولی خریداران دیروز صف فروش مطلع بودند …
در مورد خساپا دیگر تحلیل جواب نمی دهد …
اما همراهان این سهم ورنا و وساپا نیز هر دو متوقف می شوند .
ورنا در تعدیل فوق العاده ۱۱۶۸ درصدی سود هر سهم ۳ ماهه منتهی سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ را به ۶۴۱ ریال افزایش داده است که ناشی از فروش بلوک سایپاست . نمی دانیم به نظر ورنا هم با همان خساپا و وساپا باز می شود و حداقل ۲۴۰۰ را برخی قیمت سهم می دانند .
گفته می شود ورنا از وساپا نیز سهم می خرد و به زودی وساپا نیز تعدیل می دهد . امروز به نظر وساپا نیز متوقف خواهد شد . باید اثرات خرید بلوک سایپا و شرایط جدید سود اوری و اثر فروش برخی زیر مجموعه ها به ورنا را بگوید . افزایش سرمایه هم دارد
نمی دانیم امیدواریم هر چه می شود ته این بازی شیرین باشد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳اسفند ۹۴
