خبر
در این ۳ پتروشیمی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۴ امروز گزارش های کرمانشاه شیراز و البته پردیس به بازار امد کرمانشاه که تعدیل منفی زد . واقعاً عملکرد پتروشیمی ها در ۳ ماهه سوم خوب بود هم در پردیس و هم در شیراز . در شیراز تا ۶ ماهه هیچ خبری نبود و حتی با تعدیل سود به ۲۴۵ ریال رسید . در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی تقریباً ۲ برابر ۶ ماهه اول است . با توجه به سود غیر عملیاتی به نظر شیراز ۲۰۰ ریال پوشش را داشت و در ۱۲ ماهه می تواند سود خوبی محقق کند . به نظر فضای سهم بد نیست ولی در قیمت های فعلی تنها امید به اعلام سود سال بعد است که بیش از ۶۰۰ ریال گویا خواهد بود . در کرمانشاه نیز سهم کمی تعدیل منفی داد اوضاع شرکت خیلی جالب نیست سود از ۷۲۵ ریال به ۶۸۴ ریال رسید ولی پوشش ۷۲% را داشته است ببنید او در ۳ ماهه سوم منطقی و نرمال عمل کرده است ولی در مجموع با این گزارش و این سود قیمت در نهایت در همین محدوده منطقی است .
و اما پردیس …
قب لاز هر چیز در شپدیس گفته می شود از نظر نموداری یک رشد مقطعی دیده می شود . میرویم روی صورت های مالی در نگاه اول او نیز چنین چیزی را تائید می کند ولی فروش بیش از ۱۴۰ هزار تن موجودی انبار باعث این پوشش شده است . سود پردیس ۱۶۶۱ ریال است که در ۳ ماهه با خوراک ۱۳ سنتی ۵۶۷ ریال سود را محقق کرده است . ببنید برخی می گویند اگر فروش موجودی نبود این سود محقق نمی شد . درست است کاملاض منطقی است ولی از سال مالی قبل به سال جدید امده و در بودجه دیده نشده و این اتفاق خوبی است . اگر نرخ را نیز در سال ۹۵ ۸٫۵ بگیریم می توانیم بگوییم ۱۵۰ ریال نیز از همین محل تعدیل دارد به نظر پردیس به حدود ۱۹۰۰ ریال سود میرسد از همین رو سقف فعلی سهم ۱۰۰۰ و ۹۹۰ تومان است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ دی ۹۴
