خبر

در گروه سنگ آهن    …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۵۳  دولت انقدر توی سر این گروه زده است و این گروه انقدر کتک خورده که اگر روزی او را نزنند یک خبرخوب و روز خوب برایش است . دیروز در خبرها داشتیم بهره مالکانه با کاهش ۴۱ درصدی از ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان و درآمد حق بهره برداری نیز از ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. مهمترین دلیل این موضوع، کاهش قیمت محصولات تولیدی معادن مزبور و مهمتر از همه کاهش حق انتفاع از ۲۵% به ۲۰ درصد می باشد.

در سوی دیگردر یک اتفاق خاص که قبلاً هم گفتیم   تعدیل منفی کچاد از۵۱۸ریال به۳۷۴ریال و پوشش۶۱درصدی ۹ماهه نیز روی کدال امد و حالا سهم مانده است و این قیمت ها … نمی دانیم کسی دقت کرد یا نه کچاددر ۳ ماهه اخیر ۱ ریال زیان داشته است یعنی اگر قرار بر اعلام سود سال ۹۵ باشد خبری از سود نخواهد بود   دولت با این گروه چه کرده است !!

در مورد بازگشایی بعید است خیلی بیش از ۵% با افت مواجه شود همه انتظار این تعدیل را داشتند . این تعدیل ومعادن را نیز متوقف می کند او نیز ۲۰% تعدیل منفی داده ولی دیگر فایده ای ندارد ومعادن هم شاید تا ۹۵۰ ریال افت کند

وضع کگل هم بهتر نیست واقعاً این سهم نیز در این شرایط مظلوم است البته کگل گزارش ۹ ماهه داده است و ۱۵۱ ریال را پوشش داده است به نظر با توجه به سود ۲۲۱ ریالی پوشش بدی نیست در ۶ ماهه ۱۰۴ ریال بوده و حالا ۱۵۱ ریال و خطی پیش رفته است . ولی برخی معتقدند او نیز تعدیل منفی می دهد .

سود عملیاتی و فروش هم مطابق ۳ دوره های قبل است . به نظر فضای کگل منطقی است و قیمت سهم نباید خیلی کم شود سود سال ۹۵ نیز به نظر در محدوده ۲۵۰ ریال باشد . البته امیدواریم …

با این گزارش کچاد و با وجود خبر کاهش ۲۵ به ۲۰% بازهم بعید است این گروه حرکتی را داشته باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۸ دی   ۹۴