خبر
بازهم شیران و واتی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۱ در مورد شیران صحبت شد که با سرمایه جدید قرار است باز شود در مجمع نیز اتفاقاتی رخ داد که توضیحات ان روی کدال رفت . در مورد اثرات برگشت مالیات و عوارض گفته که ۴۰ ریال است و از همه مهم تر از طرح و توسعه های شرکت گفته که به نظر در سال های بعد شیران یک شرکت قدرتمند در این حوزه است . اما در مورد سود … در این سهم در سود سال ۹۴ در حالی که قبلاً با سرمایه قدیم سود ۱۴۶۰ ریال بود با سرمایه جدید سود هر سهم ۷۳۵ ریال است که سود محقق شده خالص از ۳۳۷ میلیارد تومان به ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است . پوشش ۱۱ ماهه چنگی به دل نمی زند ولی بهنظر تحقق کامل سود شرکت ممکن است .
سود سال ۹۵ اما رشد بهتری کرده است و از ۳۴۸ به ۳۶۱ میلیارد تومان رسیده است . سود هر سهم ۷۸۲ ریال است . شیران نیز به نظر هر قیمتی زیر ۳۳۰۰ ریال می تواند برای نوسان گیری در سهم مناسب باشد . حتی با دید خریدو رفتن به مجمع سهم که البته با رعلیت حداکثری احتیاط ۳۲۰۰ دیگر اخر این سهم برای قیمت مناسب است .
اما خبر مهم دیگر توقف واتی و تعدیل سهم بود … قبلاً سیاست تقسیم سود شیران ۵۰% بود و حالا به ۷۰% میرسد که این خود تعدیل واتی را رقم زد و سود شرکت برای سال ۹۴ از ۲۹۶ ریال به ۳۶۶ ریال و برای سال ۹۵ از ۲۹۱ ریال به ۳۴۸ ریال افزایش یافت . خیلی تعدیل ها عمیق نیست ولی بازهم می تواند شاهد رشد سود و رشد سود واتی باشد . به نظر در حال حاضر بازهم سقف قیمت سهم محدوده ۱۷۵۰ و ۱۸۰۰ ریال است .
ولی اگر باز شد و در قیمت های زیر ۱۶۵۰ ریال بود برای میان مدت نگاه کردن به سهم بد نیست ولی خود شیران در این شرایط بهتر است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ دی ۹۴
