خبر

شیران و وآتی در …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۴۲ در مورد این دو سهم هر دو گزارش های سود سال ۹۵ را دادند و البته تغییرات اندکی را داشتند . شیران واقعاً گزارش بدی نداده است و سود را در محدوده همان سود سال قبل کمی بیشتر اعلام کرده است یعنی سود از ۱۴۶۰ ریال به ۱۵۰۷ ریال رسیده است . فروش کاهش یافته است ولی افت نفت و افت بهای تمام شده باعث رشد سود عملیاتی شده است و رشد سود اندک شرکت را به همراه داشته است به نظر شیران در ۱۲ ماهه از همین محل نیمچه تعدیلی را می دهد به نظر کف سود می تواند همین محدوده ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ ریال باشد اگر فرض را بر ۱۰۰۰ ریال تقسیم هم بگیریم . به نظر ۶۵۰۰ ریال قیمت سهم کمتر نباید باشد .

در واتی پس از ان شفاف سازی ها سود سال ۹۵ منتشر شد که البته بیشتر به سود واتی وصل است . سود واتی در مجموع کم شده است ولی سود عملیاتی ان رشد داشت . کاهشدرامد متفرقه نسبت به سال قبل از مهم ترین دلایل افت کلی سود است که از مبلغ ۴۴ میلیارد ریال ، مبلغ ۲۶ میلیارد ریال پیش بینی سود ناشی از فروش املاک غیر مولد شرکت و همچنین مبلغ ۱۷ میلیارد ریال نیز بابت کارمزد وصول اقساط شرکتهای واگذار شده می باشد.

امسال برای سال ۹۵ واتی ۲۸۶ ریال را پیش بینی کرد و البته هیچ واگذاری در دل این سود دیده نشده است . شرکت هم توضیح داده بالغ بر ۲۰درصد پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۴ مربوط به درآمد غیر عملیاتی ناشی از فروش زمین و ساختمان به بانک صنعت ومعدن می باشد که در پیش بینی سال ۱۳۹۵ وچود نخواهد داشت .

به نظر واتی هم پس از چند معامله پر حجم باردیگر از این قیمت ها حرکت خواهد کرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱ آذر   ۹۴