خبر

در گروه بانکی نیز به …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۱ در مورد این گروه به نظر بازار کمی زیاده روی کرد و جو منفی را به این گروه داد گزارش های این شرکت ها خیلی هم بد نبود . درست است وگردش گزارش خوبی نداده و منفی می شود ولی از ان سو انصار ملت وسینا گزارش های بدی ندادند . بانک انصار با پوشش ۵۳ درصدی درآمدهای مشاع و ۴۰ درصدی غیر مشاع توانست پوشش ۵۱ درصدی در مدت ۶ ماه سال ۹۴ ارائه دهد. گزارش ها حاکی از افزایش ۲۷ درصدی درآمد های مشاع ۶ ماه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۳ است که موارد مذکور نشان از عملکرد مناسب بانک انصار در مدت ۶ ماه اول سال ۹۴ بوده است.

وپاسار هم ۵۰-۵۰ بود ولی بد نبود . وپاسار شش ماهه ۲۶% پوشش داد. جمع درآمدهای مشاع و غیر مشاع شرکت در مقایسه با شش ماهه سال قبل افزایش ۱۱ درصدی را نشان می دهد. اما هزینه های شرکت (شامل هزینه های مالی،مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی واداری) با رشد ۶۲ درصدی نسبت به شش ماه سال قبل همراه شده است. پاسارگاد ۳ماهه اول۳۳ریال پوشش ۳ماهه دوم۴۳ریال پوشش جمعا۷۶ریال از ۲۸۵ریال پوشش داده البته عمده درامد سرمایگذاریها۳ماهه پایانی شناسایی می شود به نظر پوشش منطقی خواهد شد ولی همین گزارش کمی او را از بازار و گروه دور می کند .

در مورد وکار با وجود تعدیل منفی تا ۲۶۳ ریال بازهم پوشش خوب نیست . ولی جالب است به واسطه بازیهای نوسانی وکار را خوب می خرند . به نظر فضای سهم کمی هم غیر قابل اطمینان شده است . خیلی سراغ این سهم نروید

دیگر سهم گروه وسینا بود که او نیز پوشش خوبی را داده است . در جمع درامد ها نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۷% داشته است . سود نیز ۲۱% رشد کرده و در مجموع ۱۲۱ ریال پوشش داده است . به نظر گزارش بدی نیست ولی سقف سود وسیا همین محدوده است .

و اما بهترین و منظم ترین بانک … ملت بود و بارها روی این سهم تاکید شده بود و به نظر از امروز قیمت خودرا به سکمت بالا سوق خواهد داد . شرکت روی همان ۴۷۵ ریال مانده و از ان سو ۵۱% را پوشش داده است . رشد منطقی ۵% جمع درامد ها ، کنترل هزینه ها رشد مناسب سود غیر عملیاتی و در نهایت رشد ۴% سود خالص نسبت به دوره مشابه باعث شده باعث شده تحقق سود هم شبه دوره قبل باشد به نظر ۵۰۰ ریال تحقق سود برای ملت محقق می شود . قیمت هم نرم نرم به سمت ۳۰۰۰ ریال می رود . بهتر است در گروه بانک این بانک به عنوان نماینده در پرتفوی شما باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳ آبان   ۹۴