خبر

گزارش خاص پاکسان …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۴ در مورد این سهم یعنی پاکسان در نگاه اول گزارش سهم گزارش خوبی نیست و با یک پوشش ضعیف همراه است . این سهم در ۹ ماهه با همان سود ۶۸۲ ریالی با پوشش ۶۵% مواجه است . در ۳ ماهه اول فروش شرکت ۷۵۴ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۱۰۹ میلیارد ریال است با کمک سود غیر عملیاتی سود خالص در نهایت به ۵۹ میلیارد ریال رسیده است که ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم است . در گزارش ۳ ماهه دوم فروش شرکت در حد ۳ ماهه اول نیست و ۶۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است . سود عملیاتی ۳ ماهه دوم ۶۷ میلیارد ریال بوده و در نهایت سود خالص ۳۰ میلیارد ریال . این یعنی ۳ ماهه دوم وضعیت شرکت خراب بوده است . در ۳ ماهه سوم اما فروش شرکت ۹۰۰ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۲۰۰ میلیارد ریال است با کمک سود غیر عملیاتی سود خالص در نهایت به ۱۵۰ میلیارد ریال رسیده است که عدد بسیار خوبی را در ۳ ماهه سوم محقق کرده است یعنی شرکت تحول خوبی را در سود رقم زده با این دید اگر نگاه کنیم سود سال ۹۴ شرکت محقق می شود . به نظر سهم نمی تواند از این قیمت های فعلی کمتر شود ولی مثبت شدن و رفتن به بیش از ۴۲۰۰ نیز منطقی نیست و کار سختی است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۷ مهر   ۹۴