خبر
در گروه پتروشیمی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۶ دیروز در مورد برخی پتروشیمی ها مطالبی را نوشتیم که برخی دوستان مخالف بودند . یا نرخ خوراک ۱۳ سنتی اگر فرض کنیم نرخ اوره ۹۰۰ هزار تومان نرخ دلار ۲۹۰۰ برای دولتی . نرخ سوخت به گاز ۲۰ به ۸۰% باشد دلار ازاد ۳۴۰۰ باشد سود پتروشیمی پردیس ۳۵۰ ریال می تواند رشد کند یعنی به حدود ۲۰۰۰ ریال برسد . در این شرایط نرخ های ۹۰۰ تومان با توجه به مجمع پیش رو و پی به ای ۴ برای پردیس منطقی و حداقلی است . در مورد خراسان اگر با توجه به بودن در منطقه محروم نرخ خوراک را از ۱۳ ۱۲ بگیریم با نسبت ۲۰% سوخت ۸۰% خوراک دلار ۳۴۰۰ برای کل سال قیمت اوره ۹۰۰ دلار دولتی ۲۹۰۰ حدود ۶۰ ریال تعدیل منفی می زند . مفروضات قیمت اوره همان مفروضات شرکت است. برخی دوستان عدد ۸۰% ۲۰% را زیر سوال می برند ما هم معتقدیم مفروض است نه قطعی … اگر نرخ سوخت را بتوانند با چانه زنی به ۳۰% سوخت و ۷۰% خوراک برسانند و دلار هم ۳۴۰۰ متوسط تا پایان سال باشد اثر این نرخ ۱۳ سنتی برای اوره سازها منفی نیست. زاگرس با فرض تولید خود بودجه یعنی ۲٫۸۵۰ دلار ۲۹۰۰ تومانی بودجه نرخ ۲۷۵ دلاری متانول هزینه حمل ۵۰ دلاری ( که البته این می تواند با رفع تحریم ها نصف شود ولی ما از ان چشم پوشی می کنیم ) دلار ازاد ۳۴۰۰ تومان نسبت ۲۰% ۸۰% حدود ۵۵ تومان از سود شرکت کم می شود اگر این نسبت ۹۰% بشود ات وقت است که سود زاگرس می تواند تا ۱۰۰ تومان هم کم شود
امروز در ستون اخبار امروز بازهم باقی شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم ولی به نظر با این رشد ارز اگر نرخ خوراک را با انها ارز دولتی حساب کنند به نظر خیلی جای خطر ندارد به خصوص برای اوره ای ها . حتی برای زاگرس هم نرخ دلار به ۳۶۰۰ رسید نرخ ۱۳ سنت هم خیلی موثر نیست .
البته بازار دیروز هم خیلی به انها فاز منفی نداد .
در مورد پارسان به نظر منفی امروز برای خرید بد نیست خرید و رفتن به مجمع شرکت .
در مورد متانولی ها فعلاً کمی از این گروه دور باشید تا محاسبات دقیق تر اعلام شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ شهریور ۹۴
