خبر

در نماد پکویر …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۰۹   در مورد این سهم چند روز قبل مطلب نوشتیم که قیمت ها در نقاط بدی نیست ولی بازار به ان بی توجه است . به نظر بازار منتظر اعلام سود سال بعد پکویر است در گزارش فعلی که شرایط بد نیست . تحلیل زیر از گزارش نویسی زیر گزارش پکویر توسط سایت اماکو است که می تواند جالب باشد . در مورد پکویر گفته شده : مقدار تولید تایر شرکت در شش کاهه نخست حدوود ۴۹ درصد بودجه بوده که از منظر تولید عدد قابل قبولی محسوب می شود اگرچه حدود ۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. شرکت در گزارش ۶ ماهه امسال خود  ۱۲۵۸۸ تن تایر در شش ماهه نخست تولید کرده است.

تناژ فروش شرکت اما کمی پایینتر از  تولید در همین مدت است و نسبت به بودجه پوشش ۴۴ درصدی دارد. تناز فروش شرکت نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افت دارد که ناشی از رکود موجود در صنعت تایر سازی و صنعت بالادستی آن یعنی خودرو سازی است.

در دوره شش ماهه نرخ خرید کائوچوی طبیعی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است اما نرخ خرید کائوچوی مصنوعی حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است و در مجموع بهای خرید کل دوره شرکت حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ دوده، نخ و سیم که از دیگر اقام مهم هستند به ترتیب  ۲۴ و ۶۰ درصد کاهش یافته است.

حدود ۵۳ درصد از مواد اولیه شرکت ( عمدتا کائوچو) از خارج از کشور تهیه می شود و ارز مورد استفاده شرکت دلار می باشد.کاهش قیمتهای جهانی مواد اولیه شرکت باعث بهبود ۴ درصدی حاشیه سود شرکت شده است و حاشیه سود شرکت را در شش ماهه نخست به ۳۵ درصد رسانده است  این درحالیست که حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد بود.

به نظر بودجه پکویر برای سال ۹۴ با کمی کاهش محقق می شود ولی برای خریدو یا حرکت روی سهم بهتر است کمی صبور باشیم بودجه سال بعد هم ارائه شود . ولی سهم دیگر از قیمت های فعلی نمی تواند کمتر شود وب ی شک فضای خوبی در بازار در صورت بهبود جو خودرو روی پکویر نیز حاصل می شود . در مجمع در قیمت های فعلی خیلی ریسک خاصی ندارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۱ مرداد ۹۴