خبر

شتران در گروه پالایش با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۲۴ این سهم تقریباً همه را غافلگیر کرد و حالا خوشبحال کسانی که حق تقدم ها را خریده بودند . البته تعدیل۷۰% نسبت به سناریوی اول سهم است . پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه ۹۳ سال منتهی به سال ۹۳ مبلغ ۵۲۷ ریال بوده،که شرکت در گزارشی بر مبنای قیمت فوب و سناریو دوم اعلام کرده که سود شرکت با همان سرمایه قدیم مبلغ۸۲۵ ریال می شود که در گزارش جدیدصورت های حسابرسی شده ۹۳ شرکت سود به ۸۹۹ ریال رسیده لذا تعدیل مثبت۹٪ نسبت به سناریو دوم اعلامی می باشد وای به حالی که اگر سناریوی فوب قبول می شد که رشد خوبی می کرد . البته این نشان می دهد در ۳ ماهه اخر سال رشد ها در این گروه بیشتر به چشم می اید . انتظار گزارش خوبی را نیز از شبریز داریم .

در گزارش شرکت نکات جالبی می بینیم . مبلغ فروش نسبت به بودجه تغییر خاصی نداشته است و تنها اندکی افزایش را نشان می دهد اما بهای تمام شده کاهش محسوسی را نشان می دهد که باعث افزایش حاشیه سود و سود خالص گشته است. حسابرس اعلام کرده است: قیمت خرید نفت خام معادل ۹۵ درصد نرخ FOB نفت خام در خلیج فارس و نرخ فروش فرآورده‌های تولیدی برمبنای میانگین قیمتهای ماهانه صادرات، واردات و یا FOB خلیج فارس نفت خام در حسابها انعکاس یابد. لیکن شرکت طی سال مورد گزارش (مشابه سنوات قبل) نرخ قطعی خرید و فروش فرآورده‌های نفتی را براساس اعلامیه‌‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دفاتر ثبت نموده .

به نظر کم کم ملی پخش هم دلش میخواهد سود انها رشد کند . امروز بعید است شتران باز شود ولی با توجه به تعدیل فعلی ممکن است تا ۶۰۰۰ ریال نیز رشد کند . رشد بیش ازاین خیلی منطقی نیست .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱ تیر ۹۴