خبر

بازگشایی کنتورسازی …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۲۱ تعدیل این سهم نیز به نظر امروز سوخت می شود . چرا که تایرا نیز دیروز ته دیگ شد و به نظر امروز نوبت کنتور است . کنتور تقریباً ۱۰ اسفند سال ۹۳ بود که به توقف رفت و حالا ۳ الی ۴ ماهی از ان می گذرد و سهم قرار است باز شود و از قضا با تعدیل مثبت باز می شود .

تغییرات سود سال ۹۳ در نوع خود جالب بوده است . افزایش هزینه های مالی از ۲۶۰۰۰۰ میلیون ریال به ۲۹۰۰۰۰میلیون ریال به دلیل کمبود نقدینگی میباشد.از میزان ۳۵۰۰۰ میلیون ریال درامدها ی عملیاتی مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال تحقق پیدا کرده که بابت فروش قطعات لامپ بوده و۱۰۰۰۰ میلیون ریال جهت خدمات نصب پیش بینی شده که محقق نگردید.فروش دارایی ثابت(ملک اقدسیه به مبلغ ۵۰۰۰۰میلیون ریال )به دلیل رکود بازار مسکن به مرحله انجام تشریفات مربوط به مزایده نرسیده لذا محقق نگردید و این کاهش در درامد (هزینه های ) متفرقه مشهود میباشد. و در نهایت کاهش نرخ ارز (یورو) از ۳۵۰۰۰ ریال در پیش بینی به ۳۲۵۰۰ ریال در محاسبات وکاهش هزینه های دستمزد و سربار باعث کاهش بهای تمام شده ودر نهایت منجر به تعدیل مثبت ۱۱ درصدی EPS از از۱۳۵۱ به ۱۵۰۶ ریال شده است.

و اما به سود سال ۹۴ میرسیم …

رشد ۴۰% سود عملیاتی و در نهایت با کمک بحث فروش زمین سود شرکت برای سال ۹۴ با رشدی چشم گیر به ۲۸۲۹ ریال رسید و یک معجزه دیکر را در سهم رقم زد . واقعاً شرایط سهم مناسب است و به نظر فضای خوبی را شاهد باشد .

توضیحات شرکت برای بورس نیز به نظر بد نبوده و قانع کننده است که سود سال ۹۴ را هر طور شده پوشش می دهیم .

در مورد بازگشایی به نظر ۱۲۰۰۰ ریال نیز می تواند امروز برای سهم باز شود ولی منطقی برای فروش ندارد و حتی میان مدتی ها نیم نگاهی نیز به خرید داشته باشند . زیر ۱۲۰۰۰ ریال به نظر برای خرید بد نیست اگر باز شود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۷ خرداد ۹۴