خبر
در رتاپ با این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۶ در این سهم شاهد تعدیل منفی بودیم و بازهم سود کاهش داشت رکیش نیز مجمع جالبی را نداشته است و پر حاشیه بوده است . در مورد این شرکت دلایل برای کاهش سود و رسیدن سود به ۵۲۵ ریال مطرح شده است .
کاهش سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به دوره مالی مشابه به مبلغ ۱۸۸٫۵۶۳ میلیون ریال معادل ۱۶% عمدتاً به دلیل تغییرات ذیل می باشد: افزایش درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به مبلغ ۲٫۴۸۹٫۲۷۰ میلیون ریال معادل ۱۲۲% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:
۱-۱- افزایش درآمدحاصل از اجاره دستگاههای کارتخوان و فروش تجهیزات رایانه ای به مبلغ ۴۴۹٫۸۵۷ میلیون ریال معادل ۷۳% به دلیل افزایش نصب دستگاه های کارتخوان و افزایش نرخ اجاره دستگاه های نصب شده برای بانکهای طرف قرارداد می باشد.
۱-۲- کاهش کارمزد دریافتی از عملیات شتاب و شاپرک به مبلغ ۱۷۰٫۴۱۲ میلیون ریال معادل ۲۰% علی رغم افزایش تعداد تراکنشهای جذب شده به دلیل عدم پرداخت کارمزد پذیرندگی مربوط به شش ماهه دوم سال مذکور می باشد.
۱-۳- افزایش درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه به مبلغ ۲٫۲۳۶٫۴۷۵ میلیون ریال به دلیل افزایش تعداد پین شارژهای فروش رفته در سال مذکور می باشد.
۲- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به مبلغ ۲٫۵۰۷٫۹۰۶ میلیون ریال معادل ۲۱۵% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:
۲-۱- افزایش بهای تمام شده شارژ تلفن همراه فروش رفته به مبلغ ۲٫۱۶۳٫۴۸۴ میلیون ریال به دلیل افزایش تعداد پین شارژهای فروخته شده.
۲-۲- افزایش هزینه های پرسنلی معادل ۳۲٫۳۵۵ میلیون ریال معادل ۲۵% که عمدتاً به دلیل افزایش مبلغ پرداخت شده به هر پرسنل می باشد.
۲-۳- افزایش هزینه استهلاک معادل ۱۳۶٫۶۰۱ میلیون ریال معادل ۵۷% عمدتاً به دلیل افزایش تعداد دستگاه های خریداری و نصب شده می باشد.
۲-۴- افزایش هزینه پشتیبانی دستگاه های کارتخوان به مبلغ ۴۵٫۴۱۹ میلیون ریال به دلیل انعقاد قراردادی جدید در این حوزه می باشد.
۳- کاهش خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی معادل ۹۹٫۱۲۰ میلیون ریال معادل ۱۸% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:
۳-۱- افزایش سودسپرده های بانکی به مبلغ ۱۶٫۶۴۸ میلیون ریال معادل ۱۴%
۳-۲- کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها معادل ۱۳۵٫۵۷۳ میلیون ریال معادل ۳۶% که عمدتاً بابت شرکتهای ذیل می باشد:
کاهش سهم از سود شرکت لیزینگ پارسیان معادل ۱۶٫۰۰۰ میلیون ریال، عدم شناسائی سود صرافی پارسیان به دلیل فروش سهام مذکور که منجر به کاهش سهم از سود شرکت مذکور معادل ۶۸٫۰۰۰ میلیون ریال شده است، کاهش سهم از سود شرکت آتیه پارسیس پارس معادل ۳۴٫۸۰۰ میلیون ریال، کاهش سهم از سود شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش معادل ۱۳٫۰۲۵ میلیون ریال
۳-۳- افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت به مبلغ ۴۱٫۱۱۹ میلیون ریال به دلیل فروش سهام شرکت صرافی پارسیان
۴- افزایش هزینه تامین مالی به مبلغ ۲۰٫۶۲۱ میلیون ریال
به نظر واضح و کامل توضیح داده است . شایط کمی برای سهم خاص و به نظر با افت سهم همراه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ خرداد ۹۴
