خبر

در هرمز با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۴ این سهم را یک بار با شرایط خاص بررسی کردیم خیلی ها معتقد بودند تعدیل شرکت رخ نمی دهد و جدی نیست . شرکت در سال ۹۳ سود ۱۱۲ ریال اعلام کرده بود که در گزارش ۹ ماهه نیز ۱۰۹ ریال سود محقق کرده بود ولی جالب بود در گزارش ۱۲ ماهه ۶۹ ریال ساخته و تعدیل منفی زده است . یعنی در این ۲ ماه شرایط این طور تغییر کرده است . !! این که چرا سهم در ان مقطع تعدیل مثبت زد و حالا تعدیل منفی عجیب است . البته شرکت گفته با توجه به اینکه قسمت عمده ای از فروش های شرکت در سال ۱۳۹۳ به صورت اعتباری (اعتبارات اسنادی یا اخذ وثیقه )صورت پذیرفته است لذا افزایش در حسابهای دریافتنی سال مذکور نسبت به دوره مشابه قبل، بنابر دلایل یاد شده حادث گردیده است. تفاوت موجود بین هزینه ها و درآمد های غیر عملیاتی پیش بینی شده با مقادیر واقعی این اقلام ناشی از عدم تاثیر زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در مبالغ پیش بینی شده اقلام غیر عملیاتی می باشد.و همچنین عدم تحقق فروش ضایعات پیش بینی شده ( با توجه به رکود شدید بازار فروش فلزات ) برای دوره مزبور می باشد.

به نظر کاهش سود عملیاتی از پیش بینی شرکت و کاهش سود جالب نیست .

البته شرکت ان را به شرایط خاص نسبت می دهد ولی به نظر افت اندک را شاهد باشیم .

شرکت خیلی هم موجودی ندارد که امیدوار باشیم …

گروه تحلیل گری بتا سهم

۴ خرداد ۹۴