خبر

گزارش خاص تایرا …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۲۰ در این سهم نمی دانیم الان واقعاً باید گفت گزارش شرکت خوب است یا بد . شرکت رشد سود داشته است ولی اندک ولی نکات بسیار مهمی در سود شرکت نهفته است . مبلغ ۷۲۰ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده، مبلغ ۷۶۰ ریال محقق گردیده است.  در سود تلفیقی ۱۱۹۰ ریال سود اعلام شده بود ولی تلفیقی خبری نیست .

اما کمی دقیق تر صورت ها را نگاه می کنیم . شرکت قرار بود ۹۱۲ میلیارد بفروشد ۸۴۰میلیارد فروخته است ولی این را هم باید در نظر بگیریم در ۹ ماه اخیر ۵۳۹ میلیارد فروخته است در ۳ ماهه اخیر ۳۰۰ میلیارد یعنی میانگین فروش در ۹ ماهه اول ۶۰ و در ۳ ماهه اخر با ۵۵% رشد به ۱۰۰ میرسد .

نکته مهم سود عملیاتی است که ۷۷۶ میلیارد ریال سود ساخته است در حالی که ۹ ماهه فقط ۵۰۸ میلیارد ریال ساخته بود . نکته مهم در درامد سرمایه گذاری هاست که محقق نشده و شمخص نیست می شود یا نمی شود . تایرا از نظر عملیاتی در ۹ به ۱۲ ماهه خوب بوده است . به نظر سود سال ۹۴ که اعلام کرده جک است ولی باید تکلیف سود زیر مجموعه ها مشخص شود . قابلیت سود سازی به همین مقدار در زیر مجموعه ها هست   .

به نظر این سود کف سهم را در ۴۴۰۰ و ۴۵۰۰ ریال بسته ولی برای بالا رفتن خبرهای قوی تری می خواهد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۰ اردیبهشت ۹۴