خبر

خودرو هم با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۰۸ به نظر شنیده هایی به گوش میرسد که می تواند درست باشد و خبهمن در گزارش تلفیقی بهمن با رشد مواجه می شود . دیروز در همین ستون گفتیم بهمن دیزل در گزارش ۱۲ ماهه اعلام کرده است که ۹۴۶ ریال سود دارد که پیش ازاین این اعداد کمتر بود . دقت کنید با این شرایط اگر بر فرض بهمن دیزل ۹۰۰ ریال تقسیم کند حداقل در بدترین حالت ممکن حداقل ۴۰ میلیارد تومان به سود سال ۹۳ خبهمن اضافه می شود . در این قیمت ها واقعاً خبهمن را نباید از سدت داد امروز اگر در ۲۱۰۰ و ۲۰۵۰ ریال قرار گرفت برای خرید بد نیست .

در گروه خودرو واقعاً شورش را دراوردند حضور ایران خودرو در استقلال و سایپا در پرسپولیس بسیار خاص است . امروز شوک به این دو سهم وارد می شود به نظر تصمیم خوبی نیست . در این گروه ورنا وساپا همچنان مناسب هستند . خپویش هم تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه دارد گویا .

در این گروه یک گزارش بسیار خوب را محور سازان داده است که واقعاً می توان به سهم امیدوار شد . شرکت پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ را در تاریخ های ۱۸/۱۲/۹۲ ، ۲۰/۰۵/۹۳ و ۲۱/۰۸/۹۳ مبلغ ۱ ریال و در تاریخ های ۲۳/۱۰/۹۳ و ۱۲/۱۱/۹۳ مبلغ ۳۸ ریال اعلام نموده بود که مطابق اطلاعات ۱۲ ماهه حسابرسی نشده فوق مبلغ ۱۲۵ ریال محقق گردیده است.شایان ذکر است شرکت در خصوص تغییرات اطلاعات واقعی نسبت به آخرین پیش بنی عنوان نموده است:
“علت افزایش سود خالص نسبت به بودجه مصوب به میزان ۱۲۹۸۵ میلیون ریال عمدتا” به دلیل عدم دریافت کامل تسهیلات مالی در سال ۹۳ و به تبع آن کاهش هزینه های مالی تحقق یافته نسبت به پیش بینی بودجه ای به میزان ۹۹۵۶ میلیون ریال و همچنین عدم احتساب ذخیره مالیات عملکرد به مبلغ ۱۶۶۶ میلیون ریال به دلیل وجود ذخیره کافی در دفاتر بوده است .
افزایش تعدیلات سنواتی نسبت به بودجه مصوب به مبلغ ۸۱۲۴ میلیون ریال عمدتا” بدلیل رعایت استاندارد حسابداری در خصوص برگشت سود تسعیر ارز سال قبل به میزان ۶۹۷۳ میلیون ریال بوده است . ”

به نظر بازگشایی سهم با رشد همراه خواهد شد ولی بیش از ۲۵۰۰ ریال واقعاً حتی در این شرایط و این تعدیل برای سهم منطقی نیست ولی عملکرد ۳ ماهه اخر سهم بسیار مناسب بوده است .

خفنر اعلام کرده ۷۷۵ میلیون تومان روی سود شرکت اضافه می شود و این یک اتفاق خوب است .

بازهم توصیه ما روی خمحرکه ، ختور ، خکار خبهمن و برخی دیگر است که قبلاً هم به انها اشاره می شد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۰ اردیبهشت ۹۴