خبر
غدیر و پارسان …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۲ غدیرچهارشنبه متوقف شدو به مجمع رفت . به نظر میرسد شرایط خوبی را در مجمع شاهد بوده و دو خبر خرید دارایی های جدید و افزایش سرمایه اتفاقات خوب مجمع شرکت باشد .
حالا فرض را بر این بگیرید که خبر خرید پتروشیمی پارس به طور رسمی منتشر شد . پتروشیمی پارس در بدبینانه ترین حالت خود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود دارد و البته برخی از تحقق سود ۲۳۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت خبر می دهند . دقت کنید این تازه سودی است که پارس با ۶۵% ظرفیت به دست اورده است .
اگر خبر اتان ۱۴۰ دلاری برای کل سال ۹۲ صحیح باشد سود شرکت می تواند ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر رشد کند .
به هر حال در مجمع تیر ماه ۸۰۰ میلیارد تومان حداقل تقسیم سود نصیب پارسان می شود ( چرا که ۴۰% مستقیم به پارسان می رود ) . این یعنی سود پارسان در تیر ماه ۵۳۰ ریال افزایش خواهد یافت . از همین روست که سهم در حال حاضر پی به ای زیر ۵ است .
اما برای غدیر چه اتفاقی رخ می دهد . غدیر پیش ازاین توافق کرده ۱۳% از سهام پارسان را به ساتا بدهد فارغ از شناسایی سود فروش این معامله که البته قابل تقسیم نیست از محل رشد سود پارس نیز این سهم تعدیل می دهد .
از نظر سوداوری اگر بخواهیم بررسی کنیم ارزش پارسان بیشتر از غدیر است اما از نظر ارزش ذاتی غدیر قوی تر از پارسان خواهد بود .
فردا رویداد های مجمع غدیر را لحظه به لحظه گزارش می کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ اسفند ۹۲
