خبر
شرکت های پتروشیمی که …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۸ قصد داریم نگاه ۱ ساله به شرکت های پتروشیمی داشته باشیم و البته با این دید پی به ای متوسط بازار را نیز ۶ در نظر میگیرم که این شرکت ها نیز کم کم باید به این نقاط برسند .
در نماد پردیس پس از یک سال حتی با نرخ ۱۳ سنت و اوره ۳۵۰ دلاری سهم ۴۰۰ تومان تقسیم را در مجمع داشته است و حتی با پی به ای ۵ هم در نظر بگیریم اگر سود شرکت تعییری نکند و طرح و توسعه هم به مشکل بخورد ۴۵۰۰ ریال سود را دارد که برابر ۲۲۵۰ تومان می شود . یعنی برای یک سال اتی سهمی که ۴۰۰ تقسیم می کند و ۲۲۵۰ تومان هدف قیمتی دارد . یعنی یک ساله حداقل ۶۰% بازدهی …
برای شازند افزایش سرمایه را در نظر نمی گیریم که موجب رشد پی به ای و سود می شود با شرایط فعلی و تقسیم ۴۵۰۰ ریال سود در مجمع و سود ۵۵۰۰ ریالی که حداقلی است برای سال ۹۳ به نظر سهم حداقل ۵۰% بازدهی را طی یک سال خواهد داشت .
در نماد شفن سهم امسال ۵۵۰۰ ریال تقسیم می کند و سال بعد ۷۰۰۰ ریال سود خواهد داشت . با پی به ای ۶ به نظر بیش از ۶۰% بازدهی را می توانیم از شفن شاهد باشیم .
در کرمانشاه نیز به نظر او مسال ۱۸۰۰ ریال در مجمع تقسیم می کند . با فرض این که شرکت تغییر سودی ندارد و ۱۸۰۰ ریال سود محقق کند با پی به ای ۶ حداقل ۴۰% بازدهی را خواهد داشت .
به نظر حتی با توجه به شرایط فعلی نرخ خوراک قیمت های فعلی برای بازه زمانی یک ساله قیمت های جذابی هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷ اسفند ۹۲
