خبر
در ۳ شرکت سیمانی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۹ دیروز در مورد سفانو صحبت کردیم که گزارش خوبی داد و صف خرید شد . این شرکت جز معدود شرکت هایی بود که سود سال ۹۳ خود را با رشد پیش بینی کرده است . و از ۱۲۳۳ ریال به ۱۳۵۸ ریال رساند . او نیز به مانند هم مسیران خود نرخ های گاز و مازوت را با رشد ۳۰% لحاظ کرده است اما از خرداد ماه رشد ۲۰% قیمت را نیز دیده است که باید دید دولت موافقت می کند یا خیر .
اما به هر حال با این سود و این قیمت محدوده ۷۲۰۰ و ۷۳۰۰ ریال نیز می تواند مورد توجه باشد .
در این گروه سدور با کاهش ۲۲% سود مواجه شد . رشد هزینه ها در مقابل عدم رشد فروش عمده دلیلی ان امر بود که البته بودجه را خیلی محافظه کارانه کرده است . با توجه به پیش بینی کاهش مقدار ۱۰۳۸۹۷تن فروش محصول در سال ۹۳وافزایش ۲۰در صدی نرخ فروش ازپایان اردیبهشت ۹۳انحراف مقدار فروش ۹۵۰۹۲میلیون ریال نامساعد وانحراف نرخ ۲۱۷۶۷۸میلیون ریال مساعد میباشد. افزایش ۲۴درصدی در هزینه مواد اولیه -افزایش ۱۸در صد در دستمزد مستقیم به علت پیش بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق ومزایا – افزایش ۲۷درصدی در هزینه های سربار به علت پیش بینی افزایش ۳۰درصدی در هزینه حاملهای انرژی و۱۸در صدی در سایر هزینه‌های سربار عمده دلایل رشد هزینه ها و به تبع ان کاهش سود بود که کمی در این شرکت دست بالا گرفته شده و باعث شده سود از ۲۱۹۴ ریال به ۱۷۱۹ ریال برسد .
به نظر سدور باید تا ۱۴۰۰۰ ریال افت و اصلاح داشته باشد .
در اخرین شرکت سراغ سیمان اصفهان می رویم که او نیز سود را با مفروضات مشابه در محدوده ۱۲۰۵ ریال اعلام کرده و تغییر خاصی نداشته است . به نظر صف فروش فعلاً برای سهم پابرجاست و افت احتمالی تا ۱۳۰۰۰ ریال برای سهم محتمل است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ اسفند ۹۲
