خبر

بازگشایی شازند …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۶  سود  سال ۹۳ شازند  به  عنوان  یکی از پتروشیمی های متوقف شده  با کاهش ۲۰% همراه  شد  که  البته  بیشتر به دلیل اور هال در نظر گرفته  شده است  . شرکت  برای سال ۹۲ بر همان  سود ۴۶۵۲ ریالی تاکید کرده است  اما  سود  سال ۹۳ را  با ۲۰% کاهش ۳۷۱۱ ریال  اعلام کرده است .

به  جمله  زیر دقت  کنید که  روند  سود  سال ۹۲ شرکت  را نشان  می دهد :

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۲ را در تاریخ ۰۳/۱۲/۹۱ مبلغ ۵۲۲ر۱ ریال، در تاریخ ۰۱/۰۲/۹۲ مبلغ ۶۲۰ر۱ ریال، در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۲ مبلغ ۰۲۳ر۲ ریال، در تاریخ ۰۲/۰۵/۹۲ مبلغ ۷۹۶ر۲ ریال، در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۲ مبلغ ۲۳۰ر۴ ریال، در تاریخ های ۰۲/۱۱/۹۲ و ۰۳/۱۱/۹۲ و همچنین مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۶۵۲ر۴ ریال اعلام نموده است.  یعنی سود  از ۱۵۲ به  ۴۵۰  رسید ! تقریباً ۳ برابر و این  رفتار منطقی شازند است  .

شرکت در بودجه خود کاهش فروش را اورده است  . کاهش ۹ درصدی مقدار تولید پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی سال قبل، ناشی از تصمیم شرکت به انجام تعمیرات اساسی سراسری (بمدت یک ماه) و کاهش ساعات کارکرد مدت زمان تولید می باشد، بنابراین حجم تولید با در نظر گرفتن انجام تعمیرات اساسی (به مدت یک ماه) پیش بینی شده است.

در حوزه  فروش ترکیب فروش بر اساس تقاضای بازار فروش محصولات شرکت و با توجه مقادیر تولید قابل فروش تعیین شده است. حجم فروش محصولات با فرض تحقق کل تولید بودجه شده لحاظ شده است. پیش بینی نرخ فروش جهت فروش های داخلی و صادراتی بر اساس میانگین نرخ فروش واقعی تحقق یافته ۴ ماهه (مهر الی دی) منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۲ با افزایش ۱۸ درصدی جهت فروش های داخلی و افزایش ۷ درصدی جهت فروش های صادراتی در نظر گرفته شده است، بنابراین نرخ برابری ارز جهت تسعیر فروش های صادراتی بر اساس نرخ ارز آزاد تحقق یافته دوره مذکور منظور شده است.

در مجموع می توان  با  قاطعیت  گفت که  بودجه  شازند  محافظه کارانه است و می تواند  تعدیل بدهد .

امروز سهم  باز می شود  خبرمهمی که  بازار از ان  بی اطلاع  بود و  حالا  متوجه می شود  افزایش سرمایه  ۲۰۰% شازند است که از حال  سهم  را  برای بلند مدت  نیز جذاب می کند .

سهم  برای سال  بعد  تاپیکو با این  سود کاهش را خواهد داشت و البته  اثر بیشتر و وبانک  خود را نشان می دهد .

بازگشایی امروز شازند در قیمت های ۲۴۰۰۰ ریال  مطقی است و پس از لمس این  قیمت ها  به نظر مسیر صعودی سهم  آغاز می شود . قیمت های ۲۴۰۰۰ ریال  برای شازند  ریسک خاصی ندارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳ اسفند ۹۲