خبر
تحولات غدیرو پارسان …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۲ قصد داریم تا زمانی که در موردنرخ خوراک تصمیم نهایی گرفته نشده چیزی نگوییم مگر اخبار خاصی که موید مطلب جدیدی باشد . نرخ خوراک به کمیسیون تلفیق رفته و باید در انجا تصمیم گیری شود .
اما به سراغ تحولات خاص دو سهم غدیر و پارسان می رویم . قبل از همه دو اتفاق عمده ۱- خرید پارسیان در کارگروه های هر دو مجموعه ساتا و غدیر به اتمام رسیده و مذاکرات نهایی در حال شکل گرفت است . ۲- سود پردیس احتمالاً تعدیل می شود و بر تعدیلات زنجیر وار سهم های این گروه موثر است .
اما خبرهای خاص …
همانطور که گفته شد به زودی مزایده بلوک۴۰% پتروپارس علنی می شود قیمت حداقل ۴۵۰۰ میلیارد تومان است . شک نکنید ارزش پارس حداقل ۳۰% ازاین عدد بالاتر است . دقت داشته باشید مزایده نقد است و احتمالاً فقط پارسان پا پیش می گذارد . و یا در قالب غدیر و سپس او به پارسان می فروشد .
در این بین بخشی ازاین معامله نقد به ساتا پرداخت می شود که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است .
گفته می شود باقی ان را غدیر یک بلوک ۱۰% پارسان و باز برای دوره های بعد مبالغ نقدی خواهد داد .
در واقع بلوک ۱۰% پارسان از غدیر به یکی از زیر مجموعه های ساتا منتقل می شود .
ابتدا اثر ان را روی پارسان خواهیم دید که اضافه شدن پتروشیمی پارس با این قیمت تمام شده تقریباً مفت که سهم حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان چند ماه بعد تقسیمی خواهد داشت ( فقط سهم پارسان ) یعنی به قیمت حداقلی داده می شود . این یعنی پارسان تقریباً بهترین هلدینگ نفت ،گاز و پتروشیمی کشور خواهد بود .
اما چرا صف غدیر داده نمی شد ؟ شایعه شده اگر این بلوک ۱۰% منتقل شود با قیمت ۱۲۰۰۰ ریال حدود ۱۱۰۰۰ ریال ان سود است که خود نزدیک به ۹۵۰ ریال به سود غدیر اضافه می کند . دلیل عدم عرضه صف غدیر همین موضوع است .
به نظر تحولات خوبی دراین گروه در حال وقوع است و شاید رشد خوبی را در هر دو شرکت داشته باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۵ دی ۹۲
