خبر
پارسان می آید …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۳۱ این سهم امروز به بازار باز می گردد . قبل از هر چیز باید بیان کنیم که امروز برخی قصد دارند سهم را پایین باز کرده و اجازه رشد قیمت خاصی به سهم ندهند . بعد ها در مورد این موضوع صحبت می منیم اما در پارسان قیمت های بالا باعث عرضه های سنگین در سهم خواهد شد پس سعی کنید در خرید عجله نکنید …
این سهم اعلام کرده است که افزایش سرمایه تا مجمع به ثبت نمی رسد و همان حرفی که ما در ان مقطع زدیم محقق شد . حالا سهمی داریم که خود سهم با قیمت اصلاح شده سود دارد اما حق تقدم های ان خیر . ( به حق تقدم سود تعلق نمی گیرد ) که این به حفظ قیمت سهم کمک می کند .
قیمت تئوریک شرکت ۱۰۵۰ تومان است و شرکت سود خود را با سرمایه جدید برای سال ۹۳ ۱۵۴۲ ریال و برای سال ۹۲ با کمی افزایش و با همان سرمایه قدیمی ۲۰۳۶ ریال اعلام کرده است که با توجه به مجمع پردیس و برخی تحولات می تواند بازهم کمی تعدیل بدهد .
سهمی پیش روی ماست که در اوایل بهمن ماه ۲۰۰۰ ریال در مجمع تقسیم سود دارد یعنی حدود ۲ ماه دیگر . سود را زود تقسیم کرده و در مجموع شرایط مناسبی دارد . اما سود سال بعد ۱۵۴ تومان است . با توجه به این شرایط به نظر میرسد که قیمت های ۱۱۰۰۰ و ۱۱۵۰۰ ریال برای پارسان قیمت مناسبی باشد .
البته بازار روی این سهم کمی پر چالش عمل می کند و بازگشایی به قیمت های ۱۲۵۰۰ و ۱۳۰۰۰ ریال به بالا فرصتی برای خروج و سپس پس از افت ورود مجدد است . اما قیمت های ۱۱۵۰۰ و ۱۱۰۰۰ برای خرید با دید نگهداری مناسب است .
دقت کنید ما تمام سناریو را با نرخ گاز فعلی و عدم خرید پتروشیمی پارس لحاظ کردیم . شک نکنید اگر پتروشیمی پارس به پارسان برسد سود سال ۹۳ پارسان حداقل ۲۵۰۰ و قیمت ان ۱۸۰۰۰ ریال خواهد بود .
صحبت اخر این که روی این سهم باید کمی صبور بود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ آذر ۹۲
