خبر
در نماد ایران خودرو …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۳۵ طی روز های گذشته با کمک برخی کارشناسان عملیاتی خودرویی که خوشبختانه بورسی نیستند و به صنعت نگاه فنی دارند تحلیل هایی را اماده کرده که در تصمیم گیری های ما می تواند موثر باشد .
از نظر عملیاتی رویایی ترین وضعیت فروش و تولید رسیدن به دو سال قبل است . سرمایه گذاری خاصی در این مدت انجام نشده و سقف تولید همان رقم می تواند باشد .
ما برای ایران خودرو با مفروضاتی که گفته می شود پیش بینی سود کردیم .
در صورتی که ایران خودرو به ظرفیت تولید ۷۶۰ هزار دستگاهی برسد .
تولید رانا و دنا را در دستور کار قرار دهد .
به کاهش نرخ دلار به ۲۶۰۰ تومان
افزایش ۱۰% قیمت محصولات شرکت در سال ۹۳
کاهش مالیات این شرکت ها
کاهش ۱۰% بهای تمام شده
ثبات هزینه های عمومی در سال ۹۳ برابر سال ۹۲
افزایش ۱۰ برابری سود غیر عملیاتی شرکت
ثبات هزینه های مالی مطابق با سال های اخیر
همانطور که دیده می شود تقریباً این شرایط خوشبینانه ترین حالت سود برای یک شرکت است . در این شرایط ایران خودرو می تواند به سود ۱۱۶۰ ریالی برسد . دقت کنید ما برای سال بعد شرکت را فول ظرفیت تصور کردیم . حال در نظر بگیرید شرکت در سال ۹۲ به زحمت به کاهش زیان برسد و در سال ۹۳ نیز به همین سود برسد در مجمع سال ۹۴ شرکت قابلیت تقسیم سود ۶۰۰ ریالی را دارد . سود شرکت نیز در سال ۹۴ دیگر ان جهش امسال را ندارد .
به نظر این شرایط به این زودی و راحتی ها محقق نمیشود و شاید هدف بلند مدت سهم برای سال ۹۳ بتواند ۶۰۰۰ ریال باشد اما فعلاً در محدوده ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ ریال قیمت کمی پر شده است .
دقت کنید جریان پول عجیبی در این گروه افتاده که همه ی ومحاسبات را تغییر می دهد ما باید بر اساس تحلیل نگاه کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ آذر ۹۲
