خبر
سود پارسان امد …
تحلیل خبر
بتا سهم –۷:۴۳ نمی دانیم در مورد این نماد بنویسیم یا خیر … دوستان سهامدار پالایشگاهی مدام ما را متهم به طرفداری می کنند در حالی که وظیفه ما اطلاع رسانی است . باید واقعیت های بازار را پذیرفت . فضای فعلی پتروشیمی و پالایشگاهی از هم جدا شده است .
اما پارسان دست پر امد . اگر به خاطر داشته باشید در یکی از مطالب با محاسبه سود پارسان را پیش بینی کرده بودیم که دقیقاً بر همین شکل شده و پارسان سود سال ۹۳ خود را با رشد به ۲۳۲۰ ریال رسانده وپیش بینی کرده است . در سود سال ۹۲ نیز سود شرکت از ۱۹۴۹ ریال به ۲۰۰۰ ریال رسیده است که ناشی از تعدیل برخی شرکت ها از جمله هامون بوده است . تا پایان دوره بازهم به سود فعلی اضافه می شود اما در حد ۳ الی ۴ تومان .
اما مفروضات سود پارسان با سود های فعلی شرکت های مختلف است که در شبریز سیاست تقسیم سود ۱۰% شرکت را به ۹۰% تغییر داده است و این تعدیل رقم خورد .
به نظر این سود با تعدیل سود زاگرس، مارون، حفاری،شبریز و شیراز بازهم تعدیل می شود .
اما اهداف قیمتی …
سهم هفته اول بهمن به مجمع می رود احتمالاً البته ممکن است به هفته دوم نیز کشیده شود . به یا دارید وقتی سود سهم ۱۷۰۰ ریال بود از سود ۲۰۰۰ ریالی گفتیم ! دقیقاً حالا برای سال ۹۳ نیز سود ۳۰۰۰ ریالی مد نظر مدیران شرکت برای رسیدن به سود است .
شرکت ۵۰% افزایش سرمایه را نیز دارد . با توجه به این سود و حتی پی به ای ۵ و تقسیم سود ۲۰۰۰ ریالی قیمت هدف سهم قبل از مجمع حداقل ۱۴۰۰۰ ریال خواهد بود که تکنیکال سهم نیز تائید می کند .
پارسان در حال حاضر در ۸۰% ارزش ذاتی در حال معامله است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ آذر ۹۲
