خبر
پتروشیمی خراسان با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۱۹ قبل ازاین که به بررسی پتروشیمی خراسان بپردازیم به اخباری حول محور نرخ خوراک می رسیم که شنیده می شود برخی در مجلس از نرخ ۸ سنت برای خوراک گازی ها صحبت می کنند و البته در دل این طرح تخفیفاتی نیز در نظر گرفته شده است . خبرخوب برای این گروه این است که نرخ ۱۳ سنت به طور کلی گویا رد شده و مورد قبول نیست و بحث بر سر نرخ هایی بین ۵.۵ سنت تا ۸ سنت است .
گویا تخفیف در نرخ خوراک مایع ها نیز تا حدودی قطعی شده است .
اما امروز پتروشیمی خراسان به بازار باز می گردد و این بازگشت در یک روز خوب و با ظفرمندی است . پتروشیمی خراسان که سودش ۱۶۱۰ ریال بود با تعدیل سود ان را به ۲۱۱۰ ریال رسانده است و ۵۷% از سود را پوشش داده . اما مهم ترین نکته مفروضات شرکت است که فروش کود اوره داخلی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ طبق مصوبه دولت از مبلغ ۳,۵۰۰ ریال به مبلغ ۶,۱۲۵ ریال به ازاء هر کیلو تعیین گردیده است و برای شش ماهه دوم نیز نرخ فروش اوره داخلی ۶,۱۲۵ ریال پیش بینی گردیده است و اوره صادراتی هر تن ۲۹۳ دلار برای شش ماهه دوم پیش بینی شده است. نرخ گاز (مواد اولیه) بر اساس صورتحساب دریافتی ۶ ماهه اول معادل ۷۲۱ ریال و پس از آن با نرخ ۸۵۰ ریال پیش بینی و محاسبه گردیده است .ضمناً نرخ میانگین فروش صادراتی عملکرد ۶ ماهه نیز بر مبنای هر دلار ۳۳,۴۸۰ ریال بوده است.و برای شش ماهه دوم ۲۵ هزار ریال مبنای محاسبه قرار گرفته است.
با این حساب به نظر شرکت بازهم تعدیل خواهد داشت مگر نرخ خوراک تغییر کند .
در مورد بازگشایی منطقی ترین قیمت محدوده ۱۱۰۰۰ و ۱۱۵۰۰ ریال است که برای خرید مجدد نیز می تواند جذابب اشد . هر بازگشایی کنمتر از ۱۱۰۰۰ فرصت خرید است . برخی از تحلیل گران از سود ۲۶۵۰ ریالی در پایان سال خراسان صحبت می کنند که می تواند قیمت های ۱۱۰۰۰ و کمتر را جذاب کند .
اما در مورد سهامدارن شرکت … سیاست تقسیم سود قبلی شرکت ۸۰% بوده یعنی حدود ۱۲۸۰ ریال و حالا این عدد به ۱۷۰۰ ریال رسیده است که ۴۲۰ ریال رشد سود دارد . گفته می شود تاپیکو ۳۱ میلیارد تومان به سودش اضافه شده و بیش از ۱۰ ریال به سود او اضافه می شود . پارسان نیز در سود سال بعد او موثر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۲
