خبر
جم می آید …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۱۱ گویا جم قرار است یکشنبه هفته بعد به بازار بیاید .اطلاعات این سهم منتشر شده و نکات جالبی دارد . فروش شرکت تقریباً دو برابر شده و به نظر میرسد وضعیت بنیادی جالب است . در بودجه شرکت اکثر تولیدات و قیمت ها حداکثری لحاظ شده است . نرخ خوراک را ۱۴۵ دلار در نظر گرفته است و یعنی ریسک نرخ خوراک را می تواند داشته باشد . ۳۳۰ میلیارد تومان اختلاف با شرکت ملی گاز وجود دارد که ذخیره ای در نظر گرفته نشده است .
نکته مهم تر نرخ دلار رادر بودجه ۳۲۰۰ در نظر گرفته اند و این خود یک ریسک بزرگ است .
این شرکت سود خود را ۳۳۴۷ ریال اعلام کرده است و به نظر میرسد چیزی متمایز از شرکت های پتروشیمی دیگر ندارد . بازار به مارون پی به ای ۴ می دهد و نمی خرد و یا زاگرس پی به ای کمتر از ۴ و به نظر میرسد پی به ای منطقی برای جم نیز با توجه به شرایط فعلی همان ۴ باشد . در حالی که صحبت از قیمت های ۱۷۵۰ و ۱۸۰۰ تومان است به نظر میرسد سهم با این جزئیات سود در قیمت های ۱۴۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ ریال منطقی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ شهریور ۹۲
