خبر
غول فولادی در راه است !
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۷ گزارش فولاد به خصوص در تولید و فروش خیره کننده بود . این سهم بالاخره سهامداران خود را روسفید کرد ومزد صبر سهامداران را داد .. بابت معرفی این سهم برای میان مدت زیر انتقاد خیلی از عزیزان بودیم اما سهم های بزرگ بازار ارام مطمئن حرکت می کنند نه حرکت شارپ گونه . به هر حال فولا د فروش ۹۱۵ میلیارد تومانی در پیش بینی قبلی را به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رساند و سود شرکت با۲۰% افزایش با سرمایه جدید ۶۸۵ ریال رسید و ۳۲% پوشش داده شده است و اگر سود غیر عملیاتی را به ان اضافه کنیم پوشش شرکت ۵۰% می شد .
در بودجه شرکت هزینه ها دست بالا دیده شده و نقطه قوت شرکت است . سال قبل فولاد با ظرفیت کامل حرکت می کرد و امسال با وجود مشکلات شرکت ۱۰% از سال قبل خود در این مقطع جلو تر است .
افت قیمت دلار حتی تا ۲۴۵۰۰ ریال نیز نمی تواند خیلی به محصولات فولاد مبارکه اسیبی بزند چرا که قیمت ورق در منطقه افتی نکرده و با قیمت بورس کالا همخوانی دارد .
شرکت احتمالاً امسال از رکورد ۴ میلیون تن ورق گرم و ۱۶۰۰ هزار تن ورق سرد می گذرد و تعدیلی هم ازاین بابت خواهد داشت .
میانگین فروش ورق گرم ۱۵۱۲۰ و ورق سرد ۱۷۷۳۰ است که جالب است بدانید از بودجه شرکت کمتر است اما با رشد تولیدجبران شده . با سرمایه جدید شرکت اگر قیمت ها به همین شکل باقی بماند و روند قیمت سنگ آهن تغییری نگند فولاد به راحتی به سود ۸۸۰ ریالی خواهد رسید و این یعنی فولا د باریگر به قیمت های ۵۰۰۰ ریال باز می گردد .
اما در مورد قیمت امروز …
قیمت تئوریک سهم ۳۲۳۰ ریال است . برخی معتقدند که فولاد امروز در قیمت های ۴۱۰۰ ریال باز شده و در این محدوده بازی می کند . ۴۰۰۰ و ۴۱۰۰ قیمت مناسبی برای سهم است . اما برای نوسان گیران احتمالی توصیه این است تنها در صورتی که سهم در قیمت های زیر ۳۸۰۰ ریال باز شد برای خرید اقدام کنند و منتظر حق تقدم باشند .
فروش در قیمت های بالای ۴۵۰۰ ریال نیز منطقی است .
خرید این سهم در قیمت های ۴۰۰۰و ۴۱۰۰ برای میان مدت های ریسک گریز با بازدهی نرمال ۳۰% تا پایان سال منطقی خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ مرداد ۹۲
