خبر
در گروه سیمان با…
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۵۸ در این گروه با یک دو جین اطلاعیه های ریز و درشت مواجه بودیم که شاید اطلاعیه های قائن و بهبهان بیش از همه نظرها را به خود جلب می کرد و از ارزندگی سفارس خبر می داد .
سیمان بهبهان سود خود را در یک تعدیل عجیب به ۹۲۷۶ ریال رساند که به نظر میرسد بازهم تعدیل داده و قیمت سهم نیز در ۶ هزار تومان قرار گیرد . سفارس از این تعدیل از نظر روانی اثر مثبت خوبی می گیرد .
در سیمان قائن به نظر میرسد با توجه به سود ۹۱۳۴ ریالی فعلی و تحقق ۵۱۸۰ ریالی سود در گزارش ۳ ماهه باید منتظر سود بیش از ۱۵۰۰ ریالی باشیم که احتمالاً قیمت سهم را به بیش از ۷۰۰۰ ریال می رساند . خبر به سود وبانک خواهد بود . به نظر بهبهان و فائن عامل نجات سفارس می شوند .
اما از این دو به سراغ غرب و شرق و شمال و مرکز کشور می رویم .
سیمان شرق سود خود رااز ۲۳۹ ریال به ۲۵۵ ریال افزایش داده و در ۶ ماهه ۷۳% از سود را پوشش داده است . به نظر میرسد سود این شرکت تا ۳۰۰ ریال رشد کرده اما قیمت سهم کمی تند است .
سیمان غرب همچنان ترجیح می دهد در ارائه گزارش های خود محافظه کارانه عمل کند . سهمی که امسال می تواند ۱۸۰۰ ریال سود را به عقیده بسیاری از کارشناسان بسازد و حالا با سود ۱۲۹۱ ریالی و پوشش ۳۸% در قیمت های فعلی متعادل است . سغرب در یک روند میان مدت و کند به ۱۰۰۰ تومان میرسد و ارزش سهم دراین محدوده است .
سیمان مازندران نیز بالاخره تعدیل زد و سود خود را از ۲۰۸۲ ریال به ۲۶۳۸ ریال افزایش داد و دو نکته مهم دارد یک این که ۳۶% از این سود را پوشش داده و سمازن جز معدود سیمانی هایی است که بدهی خود را با نرخ مبادله ای گرفته است و ریسکی ازاین بابت ندارد . سمازن جای تعدیل بیشتر را هم دارد اما فعلاً در ۱۸۰۰۰و ۱۹۰۰۰ ریال درجا می زند .
سیمان کرمان نیز سود هر سهم خود را با تعدیل مواجه ساخته است و سود هر سهم این شرکت که ۱۰۸۳ ریال بود به ۱۴۶۴ ریال افزایش یافته است و در ۳ ماهه نیز ۴۵% از سود را پوشش داده که کاهش مالیات نیز دراین زمینه موثر بوده است . البته تعدیل سود مازندران بازهم برای سهم موثر خواهد بود . قیمت های ۹۰۰۰ و ۹۱۰۰ ریال برای سهم منطقی است .
سیمان شاهرود ۷۳۳ ریال سود اعلام کرده است این شرکت ۳۷% سود خود را محقق کرده است . این شرکت به نظر میرسد می تواند تا ۱۰۰۰ ریال سود شناسایی کند . به نظر میرسد سهم در قیمت های ۶۰۰۰ ریال متعادل شود .
سیمان خاش شرکتی است که ۱۱۱۳ ریال ریال سود اعلام کرده است . سیمان خاش همچنین ۴۶% از سود خود را محقق نموده که عدد بالایی است و به نظر میرسد امسال در ۶ ماهه دوم با وجود کاهش صادرات اما سود ۱۹۰۰ ریالی را محقق نماید . شرکت جز معدود سهم هایی است که می تواند تا ۸۵۰۰ و سپس ۹۰۰۰ ریال افتان و خیزان رشد کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ مرداد ۹۲
