خبر
در این ۳ شرکت غذایی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۹ اتفاقی که در گروه غذایی رخ داده این است که این شرکت ها با سرمایه کم و حجم مبنای پایئن و شناوری ضعیف مورد توجه نوسان گیران قرار گرفتند . البته در این که وضعیت بنیادی این گروه تغییر کرده و رشد سود را شاهدیم شکی نیست اما باید بین قیمت و رشد سوداوری تناسب برقرار باشد .
در غپاک صورت های مالی ۳ ماهه بر سود ۵۲ ریالی تاکید داشت که تحقق سود متناسب با سود شرکت است . برخی فقط به بخش فروش نگاه می کنند درصورتی که این شرکت ها در خرید شیر خام از دامدار و یا وادرات کره نیز با رشد هزینه مواجه اند . بااین حال هنوز این سهم مورد توجه است اما از نظر بنیادی قیمت های فوق دارای فاند قوی نیست . سهامدارانی که دراین شرکت ها فعالیت دارند باید بسیار مراقب باشند .
غپینو اما گزارش بهتری دارد . سود ۵۲۸ ریالی را با تحقق ۲۹% مواجه ساخته اما معجزه نکرده است و عملکرد خارق العاده ای نداشته است . این سهم نیز در برخی محصولات به خصوص در پفک ها از بودجه پیش بینی شده جلو تر است در ادامس نیزاز نظر مقداری کمی پیش رفته اما این که فکر کنیم غپینو هم تعدیل بالایی بدهد غیر منطقی است و شاید در بهترین حالت سود ۸۰۰ ریالی در انتظار سهم باشد و قیمت شرکت نیز در همین محدوده ها کمی کمتر قرار میگیرد . البته سیاست تقسیم سود این شرکت نیز باید لحاظ شود که ۱۰% است .
غاذر دیگر سهمی است که تقریباً منطقی ندارد او نیز سود خود را نسبت به دوره قبل دو برابر کرده است اما در ۳ ماه تقریباً ۱۴ میلیارد ریال فروش داشته !! این رقم را شما با شرکت های بزرگ مقایسه کنید . به نظر ارزش بازار شرکتی که به زحمت امسال ۱ میلیارد تومان سود بسازد نمی تواند ۱۶ میلیارد تومان باشد!
توصیه ما این است که در این گروه کمی مراقب اشند البته شرایط غبشهر و غمارگ متفاوت خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ تیر ۹۲
